Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.952% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.761%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.271%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.026%, jest świadectwem umiejętności CareTrust REIT, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez CareTrust REIT, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.051%. Co więcej, biegłość CareTrust REIT, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.075% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji CareTrust REIT, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $25.25, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $24.56. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji CareTrust REIT, Inc..
Wskaźniki rentowności CTRE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 27.05% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 41.09%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 100.02%, oraz EBT na EBIT, 35.53%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 76.14%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
27.05%
Efektywna stopa podatkowa
41.09%
Dochód netto na EBT
100.02%
EBT na EBIT
35.53%
EBIT na przychody
76.14%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.39, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 4 i wskaźnik obrotu należnościami 50278.23% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
418
Cykl operacyjny
0.73
Dni zaległych zobowiązań
1293
Cykl konwersji gotówki
-1293
Obrót należnościami
502.78
Obrót zobowiązaniami
0.28
Obrót aktywami
0.10
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.27, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.18, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.42, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 2.15 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.78, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.27
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.18
Gotówka na akcję
2.42
Wskaźnik wypłaty
2.15
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.78
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.93
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.26
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
14.10
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.22
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 28.57% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.42, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 29.60% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 29.60% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.70 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
28.57%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.42
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
29.60%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
29.60%
Pokrycie odsetek
3.70
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.26
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.47
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.87, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.51, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 13.35, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 13.32, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.87
Dochód netto na akcję
0.51
Wartość księgowa na akcję
13.35
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
13.32
Kapitał własny na akcję
13.35
Zadłużenie odsetkowe na akcję
6.00
Capex na akcję
-0.10
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 5.92%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 6.10%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 45.80%, i wzrost dochodu operacyjnego, 45.80%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 25.34%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 15.91%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
5.92%
Wzrost zysku brutto
6.10%
Wzrost EBIT
45.80%
Wzrost dochodu operacyjnego
45.80%
Wzrost dochodu netto
25.34%
Wzrost EPS
15.91%
Wzrost rozwodnionego EPS
15.91%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
9.77%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
9.77%
Wzrost dywidendy na akcję
-0.87%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
7.17%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
4.86%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-14.71%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-4.40%
3-letni wzrost przychodów na akcję
1.38%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
21.79%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
16.50%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-4.75%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
2950.90%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-30.62%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-15.75%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
82.51%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
37.93%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
39.01%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
37.11%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
11.19%
Wzrost należności
-5.05%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
28.63%
Wzrost wartości księgowej na akcję
51.96%
Wzrost zadłużenia
-17.22%
Wzrost wydatków SGA
8.13%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,676,831,760, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.88, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.25%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -7.09%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,676,831,760
Jakość dochodu
2.88
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.11
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.25%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-7.09%
Capex do przychodów
-5.53%
Capex do amortyzacji
-21.58%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.59%
Liczba Grahama
12.33
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.58%
Graham Netto Netto
-3.50
Kapitał obrotowy
239,331,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,413,434,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-356,267,000
Średnie należności
405,500
Średnie zobowiązania
29,176,000
Średni stan zapasów
300,500
Dni zaległej sprzedaży
1
Dni zaległych zobowiązań
1293
ROIC
1.90%
ROE
0.04%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.11, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.11, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 16.13, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 22.28, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 19.30, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.11
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.11
Wskaźnik ceny do sprzedaży
16.13
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
19.30
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.32
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.57
Cena Wartość godziwa
2.11
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
19.30
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
22.28
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.68
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
13.48
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.36
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
17.30
Rentowność zysku
2.26%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.05%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
