CareTrust REIT, Inc.
Symbol: CTRE
NYSE
24.24
USDDzisiejsza cena rynkowa
55.0505
Wskaźnik P/E
0.3146
Wskaźnik PEG
3.16B
Kapitalizacja MRK
- 0.05%
Rentowność DIV
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Podział akcji, dane historyczne
Analiza kapitału obrotowego
Pod względem kapitału obrotowego CareTrust REIT, Inc. utrzymuje dobrą pozycję. Całkowite aktywa obrotowe firmy są wyceniane na $309854000. Oznacza to wzrost o 1097.041% w porównaniu do poprzedniego roku. W podziale na aktywa obrotowe, środki pieniężne i inwestycje są warte $294448000, wykazując stopę wzrostu 2134.391% rok do roku. Należności, kolejna znacząca część aktywów obrotowych, są wyceniane na $395000. Stopa wzrostu należności rok do roku wynosi -5.048%. Oznacza to zdrowy wzrost rok do roku o -100.000% Po stronie pasywów, zobowiązania krótkoterminowe spółki wynoszą $70523000. Odzwierciedla to stopę wzrostu -60.136% w stosunku do poprzedniego roku, co wskazuje, że zobowiązania finansowe firmy są pod kontrolą.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Środki pieniężne i inwestycje | 294.45 | 13.18 | ||||
Należności | 0.40 | 0.42 | ||||
Zapasy | 0.00 | 0.60 | ||||
Pozostałe | 294.84 | 11.69 | ||||
Aktywa obrotowe ogółem | 309.85 | 25.89 | ||||
Zobowiązania | 33.99 | 24.36 | ||||
Zadłużenie krótkoterminowe | 0.00 | 125.00 | ||||
Inne zobowiązania krótkoterminowe | 36.53 | 27.55 | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 70.52 | 176.91 |
Struktura kapitału
Analizując strukturę kapitałową CareTrust REIT, Inc., widać wyraźnie, że firma zarządza solidnym portfelem. Wartość ich całkowitych aktywów wynosi $2084838000. W zestawieniu z poprzednim rokiem oznacza to stopę wzrostu na poziomie 28.632%, co pokazuje zdolność firmy do stałego zwiększania bazy aktywów. Przechodząc do pasywów, firma ma łączne zobowiązania w wysokości $666121000. W porównaniu do poprzedniego roku, odzwierciedla to stopę wzrostu -13.649%. Dług długoterminowy stanowi znaczną część tych zobowiązań, osiągając wartość $595598000. W ciągu ostatniego roku zadłużenie długoterminowe wzrosło o 0.185%. Po stronie aktywów, gotówka i ekwiwalent rezerw są warte $294448000. Wzrost tych rezerw rok do roku wynosi 2134.391%. Akcje zwykłe spółki, kolejny ważny składnik aktywów, mają wartość $1300000 i rosną w tempie 31.313% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wreszcie, zatrzymane zyski spółki wynoszą $-467628000, co oznacza stopę wzrostu na poziomie 17.804% rok do roku. Zyski te reprezentują zyski, które CareTrust REIT, Inc. zdecydowała się ponownie zainwestować w działalność, a nie wypłacić w formie dywidendy.
Aktywa ogółem
2084,84 USD
Zobowiązania ogółem
666 121 000,00 USD
Zadłużenie długoterminowe
595,60 USD
Środki pieniężne i inne aktywa
294 448 000,00 USD
Wartość firmy
0,00 USD
Zyski zatrzymane
-467 628 000,00 USD
Akcje zwykłe
164,52 USD
Wartość przedsiębiorstwa
15,40 USD
Kluczowe podsumowanie historycznych dywidend
Dywidenda na akcję CareTrust REIT, Inc. wynosi $1.13, pokazując zysk dzielony z akcjonariuszami na akcję. Wzrósł on w tym roku o -48.879%, co sugeruje, że spółka generuje zwiększone dochody dla akcjonariuszy i spodziewa się wzrostu zysków w przyszłości.
Lata | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.280 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 0.570 |
2023 | 0.275 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 1.115 |
2022 | 0.265 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 1.090 |
2021 | 0.250 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 1.045 |
2020 | 0.225 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.975 |
2019 | 0.205 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.880 |
2018 | 0.185 | 0.205 | 0.410 | 0.205 | 1.005 |
2017 | 0.170 | 0.185 | 0.370 | 0.185 | 0.910 |
2016 | 0.160 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.670 |
2015 | 0.125 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.605 |
2014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.880 | 5.880 |
Zysk netto na akcję (EPS)
CareTrust REIT, Inc. ma EPS w wysokości $0.49, co oznacza zysk przypadający na jedną akcję zwykłą. Przy stopie wzrostu 224.385% w tym roku, wskazuje to na rosnącą rentowność spółki i potencjał wzrostu wartości akcji. Trend ten sygnalizuje solidne wyniki finansowe i potencjał na przyszłość.
Lata | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.19 | -0.0049 | 0.08 | 0.22 | 0.49 |
2022 | -0.51 | 0.15 | -0.0791 | 0.0491 | -0.39 |
2021 | 0.21 | 0.22 | 0.12 | 0.19 | 0.74 |
2020 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.22 | 0.85 |
2019 | 0.18 | 0.21 | -0.11 | 0.22 | 0.50 |
2018 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.72 |
2017 | 0.15 | 0.028 | 0.15 | 0.0298 | 0.36 |
2016 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.52 |
2015 | 0.0651 | 0.0724 | 0.0186 | 0.1 | 0.26 |
2014 | -0.018 | -0.47 | 0.0884 | 0.0201 | -0.38 |
2013 | - | 0.0243 | -0.0123 | -0.0534 | -0.04 |
2001 | - | 0.21 | 0.12 | 0.19 | 0.52 |
Często zadawane pytania
Jaka jest ostatnia historyczna data podziału spółki?
Ostatnia historyczna data podziału to N/A.
Jakie są wolne przepływy pieniężne firmy na akcję (FCF na akcję)?
Wolne przepływy pieniężne na akcję (FCF per share) to 1.182.
Jaki jest przychód firmy na akcję?
Przychód firmy na akcję wynosi 0.761.
Jakie są zyski firmy na akcję?
Zysk firmy na akcję wynosi 1.000.
Co to jest CareTrust REIT, Inc. (CTRE) ROIC (zwrot z kapitału)?
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) ROIC (zwrot z kapitału) wynosi 0.075.
Ile wynosi dywidenda na akcję?
Dywidenda na akcję wynosi 1.130
Co to jest wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa?
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) plowback ratio wynosi N/A
Co to jest wartość przedsiębiorstwa (EV)?
Wartość przedsiębiorstwa (EV) wynosi 15.403
Jaki jest stosunek zadłużenia firmy do kapitału własnego?
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wynosi 0.420
Jakie są wskaźniki zadłużenia?
Wskaźnik zadłużenia wynosi 0.286
Jaki jest stosunek ceny do sprzedaży firmy?
Wskaźnik ceny do sprzedaży wynosi 15.975