Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.518% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.454%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.307%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.143%, jest świadectwem umiejętności Cue Energy Resources Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Cue Energy Resources Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.256%. Co więcej, biegłość Cue Energy Resources Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.227% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Cue Energy Resources Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $0.115, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.11. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Cue Energy Resources Limited.
Wskaźniki rentowności CUE.AX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 43.91% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 30.02%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 69.98%, oraz EBT na EBIT, 96.63%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 45.44%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
43.91%
Efektywna stopa podatkowa
30.02%
Dochód netto na EBT
69.98%
EBT na EBIT
96.63%
EBIT na przychody
45.44%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.47, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 442.13% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
435
Dni zaległych zapasów
13
Cykl operacyjny
95.43
Dni zaległych zobowiązań
53
Cykl konwersji gotówki
43
Obrót należnościami
4.42
Obrót zobowiązaniami
6.92
Obrót zapasami
28.35
Obrót aktywami trwałymi
0.84
Obrót aktywami
0.46
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.04, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.02, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.03, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.44, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.04
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.02
Gotówka na akcję
0.03
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.44
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.67
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
304.21
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
377.95
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.06
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.06
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.07% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.02% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.11% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 28.23 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.07%
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.02%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.11%
Pokrycie odsetek
28.23
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
304.21
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.68
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.07, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.02, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.09, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.09, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.07
Dochód netto na akcję
0.02
Wartość księgowa na akcję
0.09
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.09
Kapitał własny na akcję
0.09
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.01
Capex na akcję
-0.02
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -100.00%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -244.69%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 407.29%, i wzrost dochodu operacyjnego, 407.29%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 219.37%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 219.13%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-100.00%
Wzrost zysku brutto
-244.69%
Wzrost EBIT
407.29%
Wzrost dochodu operacyjnego
407.29%
Wzrost dochodu netto
219.37%
Wzrost EPS
219.13%
Wzrost rozwodnionego EPS
219.13%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
368.56%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
286.29%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
67.07%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
139.43%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
96.55%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
77.93%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-63.47%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
44.09%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
15.77%
Wzrost należności
18.37%
Wzrost zapasów
183.07%
Wzrost aktywów
90.57%
Wzrost wartości księgowej na akcję
60.20%
Wzrost zadłużenia
3505.58%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 27,937,704.32, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.83, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
27,937,704.32
Jakość dochodu
0.83
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-89.04%
Capex do przychodów
-21.83%
Capex do amortyzacji
-184.72%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.19%
Liczba Grahama
0.21
Zwrot z aktywów rzeczowych
12.89%
Graham Netto Netto
-0.04
Kapitał obrotowy
19,118,000
Wartość aktywów rzeczowych
64,191,999
Wartość bieżąca aktywów netto
-21,453,000
Średnie należności
12,157,000
Średnie zobowiązania
4,290,000
Średni stan zapasów
1,209,000
Dni zaległej sprzedaży
111
Dni zaległych zobowiązań
51
Dni zapasów pod ręką
15
ROIC
23.63%
ROE
0.24%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.06, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.06, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.35, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 4.58, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 3.08, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.06
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.06
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.35
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
3.08
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.02
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.00
Cena Wartość godziwa
1.06
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
3.08
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
4.58
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.61
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.54
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
1.03
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.21
Rentowność zysku
38.91%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.55%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
