Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.971% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.110%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.118%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.003%, jest świadectwem umiejętności Deutsche Bank Aktiengesellschaft w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Deutsche Bank Aktiengesellschaft swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.062%. Co więcej, biegłość Deutsche Bank Aktiengesellschaft w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.003% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Deutsche Bank Aktiengesellschaft podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $16.4, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $16.05. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Deutsche Bank Aktiengesellschaft.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności DB ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 558.26% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (349.27%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (278.51%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
558.26%
Wskaźnik szybki
349.27%
Wskaźnik płynności gotówkowej
278.51%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności DB oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 15.69% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 39.34%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.12%, oraz EBT na EBIT, 142.48%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.01%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
15.69%
Efektywna stopa podatkowa
39.34%
Dochód netto na EBT
75.12%
EBT na EBIT
142.48%
EBIT na przychody
11.01%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 5.58, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 2289.57% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
349
Dni zaległych zapasów
49871
Cykl operacyjny
49887.26
Cykl konwersji gotówki
49887
Obrót należnościami
22.90
Obrót zapasami
0.01
Obrót aktywami trwałymi
5.97
Obrót aktywami
0.03
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wartość gotówki na akcję, 96.57, pokazuje pozycję płynności.
cards.indicator
cards.value
Gotówka na akcję
96.57
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.58% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.95, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 64.01% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 66.05% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.13 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.58%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.95
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
64.01%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
66.05%
Pokrycie odsetek
0.13
Mnożnik kapitału własnego spółki
20.32
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 13.26, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.07, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 36.13, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 33.43, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
13.26
Dochód netto na akcję
2.07
Wartość księgowa na akcję
36.13
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
33.43
Kapitał własny na akcję
36.13
Zadłużenie odsetkowe na akcję
83.16
Capex na akcję
-0.20
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 2.70%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 2.70%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -61.62%, i wzrost dochodu operacyjnego, -61.62%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -21.14%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -14.46%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
2.70%
Wzrost zysku brutto
2.70%
Wzrost EBIT
-61.62%
Wzrost dochodu operacyjnego
-61.62%
Wzrost dochodu netto
-21.14%
Wzrost EPS
-14.46%
Wzrost rozwodnionego EPS
-14.35%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.00%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.02%
Wzrost dywidendy na akcję
51.76%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
365.31%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
311.59%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-50.79%
5-letni wzrost przychodów na akcję
11.10%
3-letni wzrost przychodów na akcję
17.04%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-55.72%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
110.56%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-81.37%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
264.17%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1530.30%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
781.88%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-22.67%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
13.06%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
25.68%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-54.69%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
173.68%
Wzrost należności
2.37%
Wzrost zapasów
-8.09%
Wzrost aktywów
-1.46%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.78%
Wzrost zadłużenia
-1.48%
Wzrost wydatków SGA
25.11%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, -15,035,848,291.5, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.87, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.56%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -7.53%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
-15,035,848,291.5
Jakość dochodu
0.87
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.37
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.56%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-7.53%
Capex do przychodów
-1.54%
Capex do amortyzacji
-21.73%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.75%
Liczba Grahama
41.03
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.33%
Graham Netto Netto
-603.70
Kapitał obrotowy
82,472,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
69,004,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,062,519,000,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
77,329,500,000
Średnie zobowiązania
85,930,500,000
Średni stan zapasów
-533,773,500,000
Dni zaległej sprzedaży
1043
ROIC
2.41%
ROE
0.06%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.49, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.49, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.84, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.49
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.49
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.84
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.07
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
243.34
Cena Wartość godziwa
0.49
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.34
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
-0.55
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.04
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.68
Rentowność zysku
16.89%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
20.49%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
