Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.471% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.009%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.022%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.036%, jest świadectwem umiejętności D-BOX Technologies Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez D-BOX Technologies Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.070%. Co więcej, biegłość D-BOX Technologies Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.023% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji D-BOX Technologies Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $0.0592, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.0592. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji D-BOX Technologies Inc..
Wskaźniki rentowności DBOXF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -2.21% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -2.83%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 101.29%, oraz EBT na EBIT, 249.04%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -0.89%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-2.21%
Efektywna stopa podatkowa
-2.83%
Dochód netto na EBT
101.29%
EBT na EBIT
249.04%
EBIT na przychody
-0.89%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.10, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
107
Dni zaległych zapasów
157
Cykl operacyjny
221.36
Dni zaległych zobowiązań
116
Cykl konwersji gotówki
105
Obrót należnościami
5.65
Obrót zobowiązaniami
3.15
Obrót zapasami
2.33
Obrót aktywami trwałymi
14.26
Obrót aktywami
1.60
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wartość gotówki na akcję, 0.01, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.04, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.01
Gotówka na akcję
0.01
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.04
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.06
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.40
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.18
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.94
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.94
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 14.42% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.28, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 15.41% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 21.60% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -0.56 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
14.42%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.28
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
15.41%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
21.60%
Pokrycie odsetek
-0.56
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.40
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.91
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.15, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Wartość księgowa na akcję, 0.05, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.04, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.15
Wartość księgowa na akcję
0.05
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.04
Kapitał własny na akcję
0.05
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.03
Capex na akcję
-0.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 60.10%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 45.42%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 43.57%, i wzrost dochodu operacyjnego, 43.57%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 49.81%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 49.41%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
60.10%
Wzrost zysku brutto
45.42%
Wzrost EBIT
43.57%
Wzrost dochodu operacyjnego
43.57%
Wzrost dochodu netto
49.81%
Wzrost EPS
49.41%
Wzrost rozwodnionego EPS
49.41%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
107.67%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
75.86%
10-letni wzrost przychodów na akcję
78.04%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-23.16%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-20.20%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
106.76%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-92.51%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-50.43%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
72.94%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
57.49%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
56.09%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-63.18%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-60.61%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-57.59%
Wzrost należności
24.92%
Wzrost zapasów
93.03%
Wzrost aktywów
19.56%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-7.94%
Wzrost zadłużenia
5.43%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
62.79%
Wzrost wydatków SGA
30.15%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 21,125,052.317, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.78, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.19, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 11.06%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 9.67%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 41.38%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
21,125,052.317
Jakość dochodu
1.78
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.19
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
11.06%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
9.67%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
41.38%
Capex do przychodów
-4.03%
Capex do amortyzacji
-69.73%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.67%
Liczba Grahama
0.07
Zwrot z aktywów rzeczowych
-4.64%
Kapitał obrotowy
9,178,000
Wartość aktywów rzeczowych
9,672,000
Wartość bieżąca aktywów netto
5,845,000
Średnie należności
4,455,000
Średnie zobowiązania
1,436,500
Średni stan zapasów
4,855,000
Dni zaległej sprzedaży
70
Dni zaległych zobowiązań
35
Dni zapasów pod ręką
105
ROIC
-4.29%
ROE
-0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.52, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.52, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.50, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -223.98, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 13.81, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.52
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.52
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.50
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
13.81
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.42
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.67
Cena Wartość godziwa
1.52
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
13.81
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-223.98
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.67
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.62
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.03
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-6.36
Rentowność zysku
-4.74%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-23.76%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
