Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.200% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.115%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.092%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.091%, jest świadectwem umiejętności Darden Restaurants, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Darden Restaurants, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.483%. Co więcej, biegłość Darden Restaurants, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.142% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Darden Restaurants, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $153, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $149.74. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Darden Restaurants, Inc..
Wskaźniki rentowności DRI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.43% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 11.29%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 88.59%, oraz EBT na EBIT, 90.28%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.55%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.43%
Efektywna stopa podatkowa
11.29%
Dochód netto na EBT
88.59%
EBT na EBIT
90.28%
EBIT na przychody
11.55%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.39, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
14
Dni zaległych zapasów
12
Cykl operacyjny
14.50
Dni zaległych zobowiązań
17
Cykl konwersji gotówki
-2
Obrót należnościami
155.15
Obrót zobowiązaniami
22.08
Obrót zapasami
30.06
Obrót aktywami trwałymi
1.47
Obrót aktywami
0.99
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 13.33, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.97, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.04, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.60 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.14, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
13.33
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.97
Gotówka na akcję
2.04
Wskaźnik wypłaty
0.60
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.14
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.60
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.04
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
10.03
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.49
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.26
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 13.48% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.70, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 38.63% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 41.25% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 12.54 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
13.48%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.70
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
38.63%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
41.25%
Pokrycie odsetek
12.54
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.04
Mnożnik kapitału własnego spółki
5.21
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 86.04, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 8.05, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 18.06, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.94, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
86.04
Dochód netto na akcję
8.05
Wartość księgowa na akcję
18.06
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.94
Kapitał własny na akcję
18.06
Zadłużenie odsetkowe na akcję
39.88
Capex na akcję
-4.87
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.91%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 4.43%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 3.41%, i wzrost dochodu operacyjnego, 3.41%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 3.05%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 8.04%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.91%
Wzrost zysku brutto
4.43%
Wzrost EBIT
3.41%
Wzrost dochodu operacyjnego
3.41%
Wzrost dochodu netto
3.05%
Wzrost EPS
8.04%
Wzrost rozwodnionego EPS
8.12%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-4.62%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-4.73%
Wzrost dywidendy na akcję
9.83%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
23.05%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
11.06%
10-letni wzrost przychodów na akcję
29.78%
5-letni wzrost przychodów na akcję
32.03%
3-letni wzrost przychodów na akcję
35.22%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
72.30%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
57.02%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
118.72%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
152.27%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
67.59%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
2108.83%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
13.12%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2.03%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-4.94%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
141.73%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
91.37%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
84.20%
Wzrost należności
11.39%
Wzrost zapasów
6.39%
Wzrost aktywów
1.04%
Wzrost wartości księgowej na akcję
5.00%
Wzrost zadłużenia
-6.31%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 23,844,732,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.57, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 18.00%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -38.42%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
23,844,732,000
Jakość dochodu
1.57
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
18.00%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-38.42%
Capex do przychodów
-5.66%
Capex do amortyzacji
-153.12%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.64%
Liczba Grahama
57.21
Zwrot z aktywów rzeczowych
11.69%
Graham Netto Netto
-61.26
Kapitał obrotowy
-939,700,000
Wartość aktywów rzeczowych
357,800,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-7,042,300,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
76,100,000
Średnie zobowiązania
396,550,000
Średni stan zapasów
279,250,000
Dni zaległej sprzedaży
3
Dni zaległych zobowiązań
19
Dni zapasów pod ręką
13
ROIC
15.07%
ROE
0.45%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.04, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.04, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.57, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 18.43, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 11.02, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.04
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.04
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.57
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
11.02
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.11
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.10
Cena Wartość godziwa
8.04
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
11.02
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
18.43
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.93
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.27
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
15.20
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
15.43
Rentowność zysku
4.99%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.84%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
