Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.184% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.074%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.052%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.087%, jest świadectwem umiejętności Dycom Industries, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Dycom Industries, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.221%. Co więcej, biegłość Dycom Industries, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.153% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Dycom Industries, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $142.76, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $138.13. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Dycom Industries, Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności DY ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 306.15% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (280.74%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (20.24%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
306.15%
Wskaźnik szybki
280.74%
Wskaźnik płynności gotówkowej
20.24%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności DY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.99% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.03%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.97%, oraz EBT na EBIT, 94.89%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.37%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.99%
Efektywna stopa podatkowa
25.03%
Dochód netto na EBT
74.97%
EBT na EBIT
94.89%
EBIT na przychody
7.37%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.06, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
281
Dni zaległych zapasów
12
Cykl operacyjny
125.15
Dni zaległych zobowiązań
24
Cykl konwersji gotówki
101
Obrót należnościami
3.22
Obrót zobowiązaniami
15.34
Obrót zapasami
31.38
Obrót aktywami trwałymi
8.01
Obrót aktywami
1.66
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 8.84, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.38, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.19, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.06, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
8.84
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.38
Gotówka na akcję
4.19
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.31
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
5.23
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.19
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.19
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 33.41% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.80, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 42.87% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 44.36% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.85 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
33.41%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.80
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
42.87%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
44.36%
Pokrycie odsetek
5.85
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.31
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.39
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 142.35, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 7.46, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 35.95, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 21.60, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
142.35
Dochód netto na akcję
7.46
Wartość księgowa na akcję
35.95
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
21.60
Kapitał własny na akcję
35.95
Zadłużenie odsetkowe na akcję
30.46
Capex na akcję
-7.45
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.64%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 0.38%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 46.32%, i wzrost dochodu operacyjnego, 46.32%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 53.94%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 55.09%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.64%
Wzrost zysku brutto
0.38%
Wzrost EBIT
46.32%
Wzrost dochodu operacyjnego
46.32%
Wzrost dochodu netto
53.94%
Wzrost EPS
55.09%
Wzrost rozwodnionego EPS
55.49%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.73%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.99%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
57.16%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
211.94%
10-letni wzrost przychodów na akcję
165.38%
5-letni wzrost przychodów na akcję
42.23%
3-letni wzrost przychodów na akcję
40.90%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
254.19%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
121.70%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-26.77%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
530.50%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
270.76%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
588.26%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
150.40%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
39.72%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
40.33%
Wzrost należności
16.49%
Wzrost zapasów
-5.57%
Wzrost aktywów
8.80%
Wzrost wartości księgowej na akcję
22.30%
Wzrost zadłużenia
-0.78%
Wzrost wydatków SGA
11.65%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,161,163,159.72, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.18, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 16.72%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -84.37%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,161,163,159.72
Jakość dochodu
1.18
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.08
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
16.72%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-84.37%
Capex do przychodów
-5.23%
Capex do amortyzacji
-133.97%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.61%
Liczba Grahama
77.70
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.45%
Graham Netto Netto
-10.61
Kapitał obrotowy
1,043,732,000
Wartość aktywów rzeczowych
633,711,000
Wartość bieżąca aktywów netto
87,807,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,206,787,000
Średnie zobowiązania
214,930,000
Średni stan zapasów
111,768,500
Dni zaległej sprzedaży
114
Dni zaległych zobowiązań
23
Dni zapasów pod ręką
11
ROIC
12.77%
ROE
0.21%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.20, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.20, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.05, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 108.54, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 17.09, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.20
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.20
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.05
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
17.09
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.37
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.29
Cena Wartość godziwa
4.20
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
17.09
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
108.54
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.20
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.00
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
8.56
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.07
Rentowność zysku
6.48%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.20%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
