Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.529% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.096%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.077%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.043%, jest świadectwem umiejętności New Oriental Education & Technology Group Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez New Oriental Education & Technology Group Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.083%. Co więcej, biegłość New Oriental Education & Technology Group Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.085% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji New Oriental Education & Technology Group Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $80.08, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $77.13. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji New Oriental Education & Technology Group Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności EDU ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 195.10% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (180.95%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (82.32%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
195.10%
Wskaźnik szybki
180.95%
Wskaźnik płynności gotówkowej
82.32%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności EDU oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 12.60% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.29%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 61.22%, oraz EBT na EBIT, 131.18%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 9.61%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
12.60%
Efektywna stopa podatkowa
24.29%
Dochód netto na EBT
61.22%
EBT na EBIT
131.18%
EBIT na przychody
9.61%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.95, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 10085.88% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
181
Dni zaległych zapasów
19
Cykl operacyjny
22.16
Dni zaległych zobowiązań
27
Cykl konwersji gotówki
-4
Obrót należnościami
100.86
Obrót zobowiązaniami
13.72
Obrót zapasami
19.69
Obrót aktywami trwałymi
3.95
Obrót aktywami
0.56
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 7.05, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.39, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 28.49, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.29, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
7.05
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.39
Gotówka na akcję
28.49
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.29
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.76
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
6.06
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
6.55
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.24
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.24
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.68% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.05, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.37% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 4.74% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.68%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.05
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.37%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
4.74%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
6.06
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.86
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 17.86, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.06, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 21.48, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 21.93, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
17.86
Dochód netto na akcję
1.06
Wartość księgowa na akcję
21.48
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
21.93
Kapitał własny na akcję
21.48
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.74
Capex na akcję
-0.85
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -3.46%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 17.57%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 119.34%, i wzrost dochodu operacyjnego, 119.34%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 115.17%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 115.38%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-3.46%
Wzrost zysku brutto
17.57%
Wzrost EBIT
119.34%
Wzrost dochodu operacyjnego
119.34%
Wzrost dochodu netto
115.17%
Wzrost EPS
115.38%
Wzrost rozwodnionego EPS
114.95%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.07%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.64%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
175.83%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
157.85%
10-letni wzrost przychodów na akcję
189.86%
5-letni wzrost przychodów na akcję
15.44%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-20.92%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
217.74%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
17.16%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
13.95%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
20.79%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-43.56%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-59.50%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
290.23%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
71.33%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
24.32%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
7.01%
Wzrost zapasów
88.68%
Wzrost aktywów
5.93%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-1.68%
Wzrost zadłużenia
-32.60%
Wzrost wydatków SGA
-40.08%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,117,635,522.18, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 4.13, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.10%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -14.73%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,117,635,522.18
Jakość dochodu
4.13
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.32
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.10%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-14.73%
Capex do przychodów
-4.77%
Capex do amortyzacji
-116.58%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.00%
Liczba Grahama
22.60
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.83%
Graham Netto Netto
8.80
Kapitał obrotowy
2,162,909,000
Wartość aktywów rzeczowych
3,680,774,000
Wartość bieżąca aktywów netto
1,836,217,000
Średnie należności
41,066,000
Średnie zobowiązania
46,026,500
Średni stan zapasów
40,307,000
Dni zaległej sprzedaży
5
Dni zaległych zobowiązań
18
Dni zapasów pod ręką
14
ROIC
3.68%
ROE
0.05%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.59, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.59, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.44, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 15.58, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 11.91, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.59
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.59
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.44
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
11.91
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.39
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
40.06
Cena Wartość godziwa
3.59
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
11.91
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
15.58
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.75
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.71
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
26.81
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.27
Rentowność zysku
2.81%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
13.10%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
