Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.707% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.079%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.042%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.028%, jest świadectwem umiejętności The Estée Lauder Companies Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez The Estée Lauder Companies Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.115%. Co więcej, biegłość The Estée Lauder Companies Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.071% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji The Estée Lauder Companies Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $141, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $124.03. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji The Estée Lauder Companies Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności EL ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 157.57% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (102.57%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (68.33%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
157.57%
Wskaźnik szybki
102.57%
Wskaźnik płynności gotówkowej
68.33%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności EL oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.54% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 33.90%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 63.91%, oraz EBT na EBIT, 82.28%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.95%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.54%
Efektywna stopa podatkowa
33.90%
Dochód netto na EBT
63.91%
EBT na EBIT
82.28%
EBIT na przychody
7.95%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.58, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 827.08% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
103
Dni zaległych zapasów
187
Cykl operacyjny
231.50
Dni zaległych zobowiązań
97
Cykl konwersji gotówki
134
Obrót należnościami
8.27
Obrót zobowiązaniami
3.75
Obrót zapasami
1.95
Obrót aktywami trwałymi
3.09
Obrót aktywami
0.68
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 6.08, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -3.21, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 10.31, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.48 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.14, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
6.08
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-3.21
Gotówka na akcję
10.31
Wskaźnik wypłaty
1.48
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.14
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.53
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.22
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.52
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.65
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.51
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 43.35% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.71, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 60.97% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 63.14% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.81 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
43.35%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.71
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
60.97%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
63.14%
Pokrycie odsetek
2.81
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.22
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.95
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 44.45, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.81, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 15.60, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -4.67, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
44.45
Dochód netto na akcję
2.81
Wartość księgowa na akcję
15.60
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-4.67
Kapitał własny na akcję
15.60
Zadłużenie odsetkowe na akcję
29.13
Capex na akcję
-9.19
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 76,424,402,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.71, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 34.54%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -190.01%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
76,424,402,000
Jakość dochodu
1.71
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.16%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
34.54%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-190.01%
Capex do przychodów
-20.67%
Capex do amortyzacji
-442.07%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.68%
Liczba Grahama
31.42
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.56%
Graham Netto Netto
-29.03
Kapitał obrotowy
2,899,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-1,671,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-7,859,000,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
1,540,500,000
Średnie zobowiązania
1,746,000,000
Średni stan zapasów
2,949,500,000
Dni zaległej sprzedaży
33
Dni zaległych zobowiązań
134
Dni zapasów pod ręką
238
ROIC
6.93%
ROE
0.18%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.23, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.23, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.08, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -40.90, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 21.64, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.23
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.23
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.08
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
21.64
Wskaźnik zysku do wzrostu
-1.20
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
18.48
Cena Wartość godziwa
8.23
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
21.64
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-40.90
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
12.58
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.80
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
28.75
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
44.15
Rentowność zysku
1.43%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-2.22%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
