Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.266% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.100%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.075%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.078%, jest świadectwem umiejętności EnerSys w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez EnerSys swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.164%. Co więcej, biegłość EnerSys w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.129% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji EnerSys podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $92.85, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $90.53. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji EnerSys.
Wskaźniki rentowności ENS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.23% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 9.03%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 90.97%, oraz EBT na EBIT, 82.33%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.00%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.23%
Efektywna stopa podatkowa
9.03%
Dochód netto na EBT
90.97%
EBT na EBIT
82.33%
EBIT na przychody
10.00%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.67, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 734.43% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
125
Dni zaległych zapasów
103
Cykl operacyjny
152.30
Dni zaległych zobowiązań
46
Cykl konwersji gotówki
106
Obrót należnościami
7.34
Obrót zobowiązaniami
7.85
Obrót zapasami
3.56
Obrót aktywami trwałymi
6.99
Obrót aktywami
1.05
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 11.48, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 9.25, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 8.23, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.12 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.13, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
11.48
Wolne przepływy pieniężne na akcję
9.25
Gotówka na akcję
8.23
Wskaźnik wypłaty
0.12
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.81
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.51
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
15.01
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
5.14
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.78
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 26.03% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.53, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 33.78% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 34.56% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 6.76 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.26, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.26, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.06, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 10.42, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.40, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.26
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.26
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.06
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.40
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.41
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.05
Cena Wartość godziwa
2.26
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.40
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
10.42
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
