Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.164% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.111%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.142%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.190%, jest świadectwem umiejętności Erie Indemnity Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Erie Indemnity Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.296%. Co więcej, biegłość Erie Indemnity Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.207% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Erie Indemnity Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $388.43, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $380.57. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Erie Indemnity Company.
Wskaźniki rentowności ERIE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 17.90% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.61%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.39%, oraz EBT na EBIT, 161.48%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.09%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
17.90%
Efektywna stopa podatkowa
20.61%
Dochód netto na EBT
79.39%
EBT na EBIT
161.48%
EBIT na przychody
11.09%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.29, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
120
Cykl operacyjny
69.73
Dni zaległych zobowiązań
27
Cykl konwersji gotówki
42
Obrót należnościami
5.23
Obrót zobowiązaniami
13.37
Obrót aktywami trwałymi
7.38
Obrót aktywami
1.33
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 9.03, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 6.97, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.76, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.47 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
9.03
Wolne przepływy pieniężne na akcję
6.97
Gotówka na akcję
4.76
Wskaźnik wypłaty
0.47
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.77
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-1.97
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.82
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.38
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.31
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia -8.34% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -0.12, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji -72.85% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji -14.08% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -270.84 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
-8.34%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-0.12
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
-72.85%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
-14.08%
Pokrycie odsetek
-270.84
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-1.97
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.48
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 70.00, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 9.58, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 35.71, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 35.71, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
70.00
Dochód netto na akcję
9.58
Wartość księgowa na akcję
35.71
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
35.71
Kapitał własny na akcję
35.71
Zadłużenie odsetkowe na akcję
-4.60
Capex na akcję
-1.99
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 14.75%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 35.66%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 35.92%, i wzrost dochodu operacyjnego, 35.92%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 49.40%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 49.45%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
14.75%
Wzrost zysku brutto
35.66%
Wzrost EBIT
35.92%
Wzrost dochodu operacyjnego
35.92%
Wzrost dochodu netto
49.40%
Wzrost EPS
49.45%
Wzrost rozwodnionego EPS
49.38%
Wzrost dywidendy na akcję
7.21%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.11%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-3.48%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-39.55%
5-letni wzrost przychodów na akcję
69.75%
3-letni wzrost przychodów na akcję
26.88%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-52.17%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
65.90%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
11.27%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
210.04%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
94.13%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
52.08%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
156.66%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
114.22%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
39.96%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
198.98%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
77.70%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-18.77%
Wzrost należności
20.93%
Wzrost zapasów
100.00%
Wzrost aktywów
12.11%
Wzrost wartości księgowej na akcję
14.80%
Wzrost wydatków SGA
439.98%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 15,453,263,512.52, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.85, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, -1.97%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -24.30%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
15,453,263,512.52
Jakość dochodu
0.85
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
-1.97%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-24.30%
Capex do przychodów
-2.84%
Capex do amortyzacji
-172.87%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.37%
Liczba Grahama
87.72
Zwrot z aktywów rzeczowych
17.42%
Graham Netto Netto
-3.13
Kapitał obrotowy
221,212,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,712,364,000
Wartość bieżąca aktywów netto
82,418,000
Średnie należności
579,866,500
Średnie zobowiązania
320,782,500
Średni stan zapasów
-43,750,999.5
Dni zaległej sprzedaży
71
Dni zaległych zobowiązań
23
ROIC
28.19%
ROE
0.27%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 11.08, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 11.08, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.56, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 58.45, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 45.48, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
11.08
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
11.08
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.56
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
45.48
Wskaźnik zysku do wzrostu
8.86
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
50.57
Cena Wartość godziwa
11.08
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
45.48
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
58.45
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.38
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.74
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
27.21
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
40.54
Rentowność zysku
2.86%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.85%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
