Essent Group Ltd. (ESNT) Podział akcji, dane historyczne
Analiza kapitału obrotowego
Pod względem kapitału obrotowego Essent Group Ltd. utrzymuje dobrą pozycję.
Całkowite aktywa obrotowe firmy są wyceniane na $2469860000.
Oznacza to wzrost o 532.218% w porównaniu do poprzedniego roku.
W podziale na aktywa obrotowe, środki pieniężne i inwestycje są warte $141787000, wykazując stopę wzrostu 74.529% rok do roku.
Należności, kolejna znacząca część aktywów obrotowych, są wyceniane na $63266000.
Stopa wzrostu należności rok do roku wynosi 10.221%.
Zapasy, które stanowią kluczową część aktywów, są wyceniane na $-5468792000.
Oznacza to zdrowy wzrost rok do roku o -6.011%
Po stronie pasywów, zobowiązania krótkoterminowe spółki wynoszą $366484000.
Odzwierciedla to stopę wzrostu -12.421% w stosunku do poprzedniego roku, co wskazuje, że zobowiązania finansowe firmy są pod kontrolą.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Środki pieniężne i inwestycje
141.79
81.24
81.49
102.83
71.35
64.95
Należności
63.27
57.40
46.16
50.14
40.66
36.88
Zapasy
5468.79
5818.54
1088.45
1447.22
933.92
0.00
Pozostałe
2469.86
1328.94
1088.45
1447.22
933.92
2760.07
Aktywa obrotowe ogółem
2469.86
390.67
5090.53
4718.34
3462.75
101.83
Zobowiązania
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zadłużenie krótkoterminowe
5.30
420.86
419.82
321.72
224.24
223.66
Inne zobowiązania krótkoterminowe
361.18
2.4
419.82
321.72
224.24
336.93
Zobowiązania krótkoterminowe
366.48
418.46
419.82
321.72
224.24
560.59
Struktura kapitału
Analizując strukturę kapitałową Essent Group Ltd., widać wyraźnie, że firma zarządza solidnym portfelem.
Wartość ich całkowitych aktywów wynosi $6502537000.
W zestawieniu z poprzednim rokiem oznacza to stopę wzrostu na poziomie 13.605%, co pokazuje zdolność firmy do stałego zwiększania bazy aktywów.
Przechodząc do pasywów, firma ma łączne zobowiązania w wysokości $1399987000.
W porównaniu do poprzedniego roku, odzwierciedla to stopę wzrostu 10.979%.
Dług długoterminowy stanowi znaczną część tych zobowiązań, osiągając wartość $421920000.
W ciągu ostatniego roku zadłużenie długoterminowe wzrosło o 0.251%.
Po stronie aktywów, gotówka i ekwiwalent rezerw są warte $141787000.
Wzrost tych rezerw rok do roku wynosi 74.529%.
Akcje zwykłe spółki, kolejny ważny składnik aktywów, mają wartość $1599000 i rosną w tempie -0.991% w porównaniu z poprzednim rokiem.
Wreszcie, zatrzymane zyski spółki wynoszą $4081578000, co oznacza stopę wzrostu na poziomie 16.847% rok do roku.
Zyski te reprezentują zyski, które Essent Group Ltd. zdecydowała się ponownie zainwestować w działalność, a nie wypłacić w formie dywidendy.
Aktywa ogółem
6502,54 USD
Zobowiązania ogółem
1 399 987 000,00 USD
Zadłużenie długoterminowe
421,92 USD
Środki pieniężne i inne aktywa
141 787 000,00 USD
Wartość firmy
-11,33 USD
Zyski zatrzymane
4 081 578 000,00 USD
Akcje zwykłe
1,30 USD
Wartość przedsiębiorstwa
8,87 USD
Kluczowe podsumowanie historycznych dywidend
Dywidenda na akcję Essent Group Ltd. wynosi $1.03, pokazując zysk dzielony z akcjonariuszami na akcję. Wzrósł on w tym roku o -72.000%, co sugeruje, że spółka generuje zwiększone dochody dla akcjonariuszy i spodziewa się wzrostu zysków w przyszłości.
Lata
Q1
Q2
Q3
Q4
Łącznie
2024
0.280
0.000
0.000
0.000
0.280
2023
0.250
0.250
0.250
0.250
1.000
2022
0.200
0.210
0.220
0.230
0.860
2021
0.160
0.170
0.180
0.190
0.700
2020
0.160
0.160
0.160
0.160
0.640
2019
0.000
0.000
0.150
0.150
0.300
Zysk netto na akcję (EPS)
Essent Group Ltd. ma EPS w wysokości $6.56, co oznacza zysk przypadający na jedną akcję zwykłą. Przy stopie wzrostu -15.355% w tym roku, wskazuje to na rosnącą rentowność spółki i potencjał wzrostu wartości akcji. Trend ten sygnalizuje solidne wyniki finansowe i potencjał na przyszłość.
