Mówiąc prościej, Essent Group Ltd. ma 106.873 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.819% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.734%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.612%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.108%, jest świadectwem umiejętności Essent Group Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Essent Group Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.142%. Co więcej, biegłość Essent Group Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.138% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Essent Group Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $53.93, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $53.03. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Essent Group Ltd..
Wskaźniki rentowności ESNT oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 72.33% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 15.34%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.66%, oraz EBT na EBIT, 98.57%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 73.38%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
72.33%
Efektywna stopa podatkowa
15.34%
Dochód netto na EBT
84.66%
EBT na EBIT
98.57%
EBIT na przychody
73.38%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 9.67, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 8 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
846
Dni zaległych zapasów
-6104
Cykl operacyjny
-6081.96
Cykl konwersji gotówki
-6082
Obrót należnościami
16.76
Obrót zapasami
-0.06
Obrót aktywami trwałymi
26.40
Obrót aktywami
0.18
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 7.52, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.45, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 32.51, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.15 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.69, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
7.52
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.45
Gotówka na akcję
32.51
Wskaźnik wypłaty
0.15
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.69
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.99
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.88
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
98.21
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
6.79
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 6.43% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.08, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 7.47% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 7.47% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 27.29 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
6.43%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.08
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
7.47%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
7.47%
Pokrycie odsetek
27.29
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.88
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.26
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 10.27, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 6.56, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 48.04, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 47.35, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
10.27
Dochód netto na akcję
6.56
Wartość księgowa na akcję
48.04
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
47.35
Kapitał własny na akcję
48.04
Zadłużenie odsetkowe na akcję
4.31
Capex na akcję
-0.04
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 12.20%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 11.23%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -16.09%, i wzrost dochodu operacyjnego, -16.09%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -16.23%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -15.35%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
12.20%
Wzrost zysku brutto
11.23%
Wzrost EBIT
-16.09%
Wzrost dochodu operacyjnego
-16.09%
Wzrost dochodu netto
-16.23%
Wzrost EPS
-15.35%
Wzrost rozwodnionego EPS
-15.80%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.92%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.49%
Wzrost dywidendy na akcję
16.36%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
29.58%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
29.78%
10-letni wzrost przychodów na akcję
9.75%
5-letni wzrost przychodów na akcję
39.04%
3-letni wzrost przychodów na akcję
14.06%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-15.23%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
11.89%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
4.70%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
40.75%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
36.63%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
68.40%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-6.58%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
97.78%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
31.95%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
52.85%
Wzrost należności
10.22%
Wzrost zapasów
6.01%
Wzrost aktywów
13.61%
Wzrost wartości księgowej na akcję
15.41%
Wzrost zadłużenia
9.28%
Wzrost wydatków SGA
14.55%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,920,265,280, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.10, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.12%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.52%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,920,265,280
Jakość dochodu
1.10
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.11
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.12%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.52%
Capex do przychodów
-0.37%
Capex do amortyzacji
-88.44%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.69%
Liczba Grahama
84.18
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.83%
Graham Netto Netto
-20.59
Kapitał obrotowy
2,103,376,000
Wartość aktywów rzeczowych
5,029,724,000
Wartość bieżąca aktywów netto
1,069,873,000
Średnie należności
60,332,500
Średni stan zapasów
-5,643,666,500
Dni zaległej sprzedaży
21
Dni zapasów pod ręką
-9959
ROIC
13.12%
ROE
0.14%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.14, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.14, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.22, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 7.66, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.50, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.14
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.14
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.22
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.50
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.40
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
14.20
Cena Wartość godziwa
1.14
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.50
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
7.66
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.10
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.43
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
1308.35
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
7.76
Rentowność zysku
12.43%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
13.55%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
