Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują -0.198% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.758%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 11.159%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 16.009%, jest świadectwem umiejętności Grupo Ezentis, S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Grupo Ezentis, S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -5.102%. Co więcej, biegłość Grupo Ezentis, S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 3.724% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Grupo Ezentis, S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $0.184, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.165. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Grupo Ezentis, S.A..
Wskaźniki rentowności EZE.MC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 470.79% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -90.24%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 237.02%, oraz EBT na EBIT, -620.94%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -75.82%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
470.79%
Efektywna stopa podatkowa
-90.24%
Dochód netto na EBT
237.02%
EBT na EBIT
-620.94%
EBIT na przychody
-75.82%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.60, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
42
Dni zaległych zapasów
11
Cykl operacyjny
108.08
Dni zaległych zobowiązań
61
Cykl konwersji gotówki
47
Obrót należnościami
3.77
Obrót zobowiązaniami
5.96
Obrót zapasami
32.61
Obrót aktywami trwałymi
24.75
Obrót aktywami
1.43
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -0.05, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.05, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -1.25, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-0.05
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.05
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.25
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-234.76
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-234.76
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-1212.94
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-1212.94
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.77% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -0.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Pokrycie odsetek na poziomie -1.70 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.77%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-0.02
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
-1.85%
Pokrycie odsetek
-1.70
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-234.76
Mnożnik kapitału własnego spółki
-2.37
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.04, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.42, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, -0.01, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.01, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.04
Dochód netto na akcję
0.42
Wartość księgowa na akcję
-0.01
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.01
Kapitał własny na akcję
-0.01
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -89.40%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -103.74%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 78.47%, i wzrost dochodu operacyjnego, 78.47%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 421.07%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 423.08%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-89.40%
Wzrost zysku brutto
-103.74%
Wzrost EBIT
78.47%
Wzrost dochodu operacyjnego
78.47%
Wzrost dochodu netto
421.07%
Wzrost EPS
423.08%
Wzrost rozwodnionego EPS
423.08%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-304.60%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-379.67%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-97.04%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-97.31%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-96.62%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
3.69%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-151.89%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-23.65%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
217.50%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
991.94%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
421.22%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
90.82%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-110.80%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
92.86%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-83.87%
Wzrost zapasów
-84.17%
Wzrost aktywów
-83.98%
Wzrost wartości księgowej na akcję
97.51%
Wzrost zadłużenia
-99.66%
Wzrost wydatków SGA
7.62%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 39,954,890.137, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.26, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 7.29%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 0.08%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
39,954,890.137
Jakość dochodu
-0.26
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
7.29%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08%
Capex do przychodów
-0.10%
Capex do amortyzacji
-2.83%
Liczba Grahama
0.32
Zwrot z aktywów rzeczowych
1726.73%
Graham Netto Netto
-0.02
Kapitał obrotowy
-6,274,000
Wartość aktywów rzeczowych
-6,009,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-7,857,000
Średnie należności
16,628,000
Średnie zobowiązania
30,650,500
Średni stan zapasów
2,337,500
Dni zaległej sprzedaży
97
Dni zaległych zobowiązań
62
Dni zapasów pod ręką
11
ROIC
233.34%
ROE
-37.88%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -17.28, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -17.28, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.09, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -4.05, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -4.06, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-17.28
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-17.28
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.09
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-4.06
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-7.17
Cena Wartość godziwa
-17.28
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-4.06
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-4.05
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-8.09
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.30
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-3.63
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.83
Rentowność zysku
468.39%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-52.72%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
