Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.706% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.381%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.368%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.108%, jest świadectwem umiejętności Diamondback Energy, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Diamondback Energy, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.195%. Co więcej, biegłość Diamondback Energy, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.120% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Diamondback Energy, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $203.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $193.19. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Diamondback Energy, Inc..
Wskaźniki rentowności FANG oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 49.91% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.45%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.82%, oraz EBT na EBIT, 131.00%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 38.10%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
49.91%
Efektywna stopa podatkowa
21.45%
Dochód netto na EBT
73.82%
EBT na EBIT
131.00%
EBIT na przychody
38.10%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.92, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
87
Dni zaległych zapasów
8
Cykl operacyjny
47.81
Dni zaległych zobowiązań
35
Cykl konwersji gotówki
13
Obrót należnościami
9.20
Obrót zobowiązaniami
10.50
Obrót zapasami
44.75
Obrót aktywami trwałymi
0.32
Obrót aktywami
0.29
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 32.66, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 10.59, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.02, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.45 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.67, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
32.66
Wolne przepływy pieniężne na akcję
10.59
Gotówka na akcję
5.02
Wskaźnik wypłaty
0.45
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.67
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.32
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.86
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.48
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.08
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 22.81% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.40, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 28.55% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 28.55% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3303.00 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
22.81%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.40
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
28.55%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
28.55%
Pokrycie odsetek
3303.00
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.86
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.75
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 46.33, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 17.46, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 92.36, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 96.83, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
46.33
Dochód netto na akcję
17.46
Wartość księgowa na akcję
92.36
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
96.83
Kapitał własny na akcję
92.36
Zadłużenie odsetkowe na akcję
38.76
Capex na akcję
-26.19
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -13.52%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -29.21%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -29.78%, i wzrost dochodu operacyjnego, -29.78%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -28.34%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -29.54%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-13.52%
Wzrost zysku brutto
-29.21%
Wzrost EBIT
-29.78%
Wzrost dochodu operacyjnego
-29.78%
Wzrost dochodu netto
-28.34%
Wzrost EPS
-29.54%
Wzrost rozwodnionego EPS
-29.54%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.96%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.96%
Wzrost dywidendy na akcję
-9.91%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-6.40%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-57.23%
10-letni wzrost przychodów na akcję
835.79%
5-letni wzrost przychodów na akcję
123.67%
3-letni wzrost przychodów na akcję
160.17%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
787.05%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
119.94%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
145.31%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1243.96%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
116.02%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
159.04%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
358.94%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-29.46%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
65.92%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
437.00%
Wzrost należności
-15.81%
Wzrost zapasów
-5.97%
Wzrost aktywów
10.65%
Wzrost wartości księgowej na akcję
8.64%
Wzrost zadłużenia
8.85%
Wzrost wydatków SGA
4.17%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 34,133,244,920, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.77, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.29%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -79.63%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
34,133,244,920
Jakość dochodu
1.77
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.29%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-79.63%
Capex do przychodów
-56.53%
Capex do amortyzacji
-269.99%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.65%
Liczba Grahama
190.49
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.87%
Graham Netto Netto
-57.35
Kapitał obrotowy
-487,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
17,345,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-9,950,000,000
Średnie należności
926,500,000
Średnie zobowiązania
194,000,000
Średni stan zapasów
65,000,000
Dni zaległej sprzedaży
37
Dni zaległych zobowiązań
27
Dni zapasów pod ręką
6
ROIC
15.32%
ROE
0.19%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.15, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.15, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.19, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 19.22, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 6.24, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.15
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.15
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.19
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
6.24
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.89
Cena Wartość godziwa
2.15
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
6.24
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
19.22
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.68
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.09
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.34
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.77
Rentowność zysku
11.26%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.32%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
