Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.530% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.311%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.227%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.123%, jest świadectwem umiejętności FactSet Research Systems Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez FactSet Research Systems Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.288%. Co więcej, biegłość FactSet Research Systems Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.190% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji FactSet Research Systems Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $424.96, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $415.26. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji FactSet Research Systems Inc..
Wskaźniki rentowności FDS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 28.52% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.34%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.67%, oraz EBT na EBIT, 91.55%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 31.15%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
28.52%
Efektywna stopa podatkowa
20.34%
Dochód netto na EBT
79.67%
EBT na EBIT
91.55%
EBIT na przychody
31.15%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.79, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 791.31% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
157
Cykl operacyjny
46.13
Dni zaległych zobowiązań
46
Obrót należnościami
7.91
Obrót zobowiązaniami
7.93
Obrót zapasami
1012140000.00
Obrót aktywami trwałymi
10.02
Obrót aktywami
0.54
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 17.67, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 15.99, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 11.82, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.30 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.31, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
17.67
Wolne przepływy pieniężne na akcję
15.99
Gotówka na akcję
11.82
Wskaźnik wypłaty
0.30
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.31
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.91
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.44
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
23.24
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
10.56
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.22
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 38.05% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.84, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 45.26% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 45.73% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 10.11 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
38.05%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.84
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
45.26%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
45.73%
Pokrycie odsetek
10.11
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.44
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.21
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 54.60, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 12.26, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 42.43, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -32.65, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
54.60
Dochód netto na akcję
12.26
Wartość księgowa na akcję
42.43
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-32.65
Kapitał własny na akcję
42.43
Zadłużenie odsetkowe na akcję
49.91
Capex na akcję
-1.59
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 13.10%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 14.34%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 32.54%, i wzrost dochodu operacyjnego, 32.54%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 17.95%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 16.98%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
13.10%
Wzrost zysku brutto
14.34%
Wzrost EBIT
32.54%
Wzrost dochodu operacyjnego
32.54%
Wzrost dochodu netto
17.95%
Wzrost EPS
16.98%
Wzrost rozwodnionego EPS
17.46%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.87%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.42%
Wzrost dywidendy na akcję
9.11%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
19.93%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
20.05%
10-letni wzrost przychodów na akcję
175.68%
5-letni wzrost przychodów na akcję
56.65%
3-letni wzrost przychodów na akcję
38.64%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
171.41%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
69.75%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
26.76%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
167.35%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
77.76%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
24.69%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
239.30%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
212.50%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
79.21%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
180.74%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
57.21%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
24.65%
Wzrost należności
16.44%
Wzrost zapasów
-108.10%
Wzrost aktywów
-1.64%
Wzrost wartości księgowej na akcję
20.67%
Wzrost zadłużenia
-17.13%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
4.82%
Wzrost wydatków SGA
5.33%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 18,082,720,540, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.38, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 72.63%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -9.42%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
18,082,720,540
Jakość dochodu
1.38
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
12.82%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
72.63%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-9.42%
Capex do przychodów
-2.91%
Capex do amortyzacji
-44.13%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.97%
Liczba Grahama
108.18
Zwrot z aktywów rzeczowych
43.32%
Graham Netto Netto
-44.34
Kapitał obrotowy
283,066,000
Wartość aktywów rzeczowych
-1,247,065,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,577,407,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
220,883,500
Średnie zobowiązania
114,605,500
Średni stan zapasów
17,708,000
Dni zaległej sprzedaży
42
Dni zaległych zobowiązań
45
Dni zapasów pod ręką
-1
ROIC
14.57%
ROE
0.29%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.22, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.22, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 7.72, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 27.27, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 24.68, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.22
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.22
Wskaźnik ceny do sprzedaży
7.72
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
24.68
Wskaźnik zysku do wzrostu
-44.82
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
17.91
Cena Wartość godziwa
9.22
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
24.68
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
27.27
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
10.29
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
8.67
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
22.19
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
28.01
Rentowność zysku
2.81%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.51%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
