Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.349% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.131%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.071%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.096%, jest świadectwem umiejętności FORTEC Elektronik AG w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez FORTEC Elektronik AG swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.132%. Co więcej, biegłość FORTEC Elektronik AG w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.209% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji FORTEC Elektronik AG podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $23.4, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $22.8. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji FORTEC Elektronik AG.
Wskaźniki rentowności FEV.DE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.16% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 29.77%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 70.21%, oraz EBT na EBIT, -77.82%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -13.06%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.16%
Efektywna stopa podatkowa
29.77%
Dochód netto na EBT
70.21%
EBT na EBIT
-77.82%
EBIT na przychody
-13.06%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.96, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 1038.64% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
236
Dni zaległych zapasów
170
Cykl operacyjny
204.66
Dni zaległych zobowiązań
24
Cykl konwersji gotówki
180
Obrót należnościami
10.39
Obrót zobowiązaniami
14.93
Obrót zapasami
2.15
Obrót aktywami trwałymi
11.49
Obrót aktywami
1.35
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.11, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.11, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.77, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.11
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.11
Gotówka na akcję
5.77
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.58
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.83
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 8.06% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.11, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 7.77% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 9.58% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -101.54 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
8.06%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.11
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
7.77%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
9.58%
Pokrycie odsetek
-101.54
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.58
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.31
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 32.57, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.32, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 16.92, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 14.84, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
32.57
Dochód netto na akcję
2.32
Wartość księgowa na akcję
16.92
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
14.84
Kapitał własny na akcję
16.92
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.08
Capex na akcję
-0.16
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 18.89%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 21.11%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 26.38%, i wzrost dochodu operacyjnego, 26.38%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 20.80%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 4.04%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
18.89%
Wzrost zysku brutto
21.11%
Wzrost EBIT
26.38%
Wzrost dochodu operacyjnego
26.38%
Wzrost dochodu netto
20.80%
Wzrost EPS
4.04%
Wzrost rozwodnionego EPS
4.04%
Wzrost dywidendy na akcję
16.67%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
137.65%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
140.18%
10-letni wzrost przychodów na akcję
114.28%
5-letni wzrost przychodów na akcję
32.82%
3-letni wzrost przychodów na akcję
20.66%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
2021.13%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
43.86%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
39.71%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
287.18%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
74.67%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
53.10%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
125.59%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
82.41%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
28.51%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
38.83%
Wzrost należności
-5.60%
Wzrost zapasów
28.06%
Wzrost aktywów
7.72%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.34%
Wzrost zadłużenia
-15.99%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
31.67%
Wzrost wydatków SGA
14.63%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 85,036,295.2, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.66, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 8.86%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -10.31%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
85,036,295.2
Jakość dochodu
0.66
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.24%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
8.86%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-10.31%
Capex do przychodów
-0.49%
Capex do amortyzacji
-23.63%
Liczba Grahama
29.74
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.86%
Graham Netto Netto
5.66
Kapitał obrotowy
44,806,000
Wartość aktywów rzeczowych
48,245,000
Wartość bieżąca aktywów netto
38,296,000
Średnie należności
14,082,500
Średnie zobowiązania
6,524,000
Średni stan zapasów
28,598,000
Dni zaległej sprzedaży
47
Dni zaległych zobowiązań
34
Dni zapasów pod ręką
166
ROIC
12.38%
ROE
0.14%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.24, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.24, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.70, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 20.04, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 20.04, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.24
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.24
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.70
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
20.04
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.11
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.57
Cena Wartość godziwa
1.24
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
20.04
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
20.04
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.67
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.80
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.60
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.99
Rentowność zysku
8.24%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.90%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
