Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.743% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.081%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.058%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.019%, jest świadectwem umiejętności Salesforce, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Salesforce, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.033%. Co więcej, biegłość Salesforce, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.037% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Salesforce, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $294.2, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $283.6. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Salesforce, Inc..
Wskaźniki rentowności FOO.F oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.94% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.80%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.20%, oraz EBT na EBIT, 97.77%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 8.12%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.94%
Efektywna stopa podatkowa
26.80%
Dochód netto na EBT
73.20%
EBT na EBIT
97.77%
EBIT na przychody
8.12%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.09, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
96
Dni zaległych zapasów
82
Cykl operacyjny
207.82
Dni zaległych zobowiązań
134
Cykl konwersji gotówki
74
Obrót należnościami
2.90
Obrót zobowiązaniami
2.72
Obrót zapasami
4.46
Obrót aktywami trwałymi
5.47
Obrót aktywami
0.33
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 8.68, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.87, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 14.42, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.26, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
8.68
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.87
Gotówka na akcję
14.42
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.26
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.91
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.68
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
5.63
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
10.80
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
10.80
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 12.61% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.21, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 15.66% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 17.43% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
12.61%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.21
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
15.66%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
17.43%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.68
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.67
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 35.79, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.25, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 61.24, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 5.90, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
35.79
Dochód netto na akcję
4.25
Wartość księgowa na akcję
61.24
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
5.90
Kapitał własny na akcję
61.24
Zadłużenie odsetkowe na akcję
12.92
Capex na akcję
-0.76
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.18%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 14.46%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 386.50%, i wzrost dochodu operacyjnego, 386.50%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 1888.46%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 1923.81%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.18%
Wzrost zysku brutto
14.46%
Wzrost EBIT
386.50%
Wzrost dochodu operacyjnego
386.50%
Wzrost dochodu netto
1888.46%
Wzrost EPS
1923.81%
Wzrost rozwodnionego EPS
1923.81%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.81%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.31%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
43.92%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
50.45%
10-letni wzrost przychodów na akcję
425.35%
5-letni wzrost przychodów na akcję
102.35%
3-letni wzrost przychodów na akcję
77.91%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
617.24%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
132.22%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
106.21%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1193.02%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
187.30%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
2764.64%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1093.94%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
194.71%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
53.62%
Wzrost należności
6.13%
Wzrost zapasów
7.26%
Wzrost aktywów
0.99%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.09%
Wzrost zadłużenia
-10.65%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-2.95%
Wzrost wydatków SGA
-9.70%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 279,637,642,820, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.47, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.10, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 14.07%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 53.99%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -7.19%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
279,637,642,820
Jakość dochodu
2.47
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.10
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
14.07%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
53.99%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-7.19%
Capex do przychodów
-2.11%
Capex do amortyzacji
-18.59%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
8.00%
Liczba Grahama
76.49
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.01%
Graham Netto Netto
-16.91
Kapitał obrotowy
2,443,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
5,748,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-11,103,000,000
Średnie należności
11,084,500,000
Średnie zobowiązania
3,199,000,000
Średni stan zapasów
1,840,500,000
Dni zaległej sprzedaży
120
Dni zaległych zobowiązań
133
Dni zapasów pod ręką
81
ROIC
5.80%
ROE
0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.50, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.50, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 7.99, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 34.12, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 31.41, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.50
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.50
Wskaźnik ceny do sprzedaży
7.99
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
31.41
Wskaźnik zysku do wzrostu
-1.36
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
30.21
Cena Wartość godziwa
4.50
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
31.41
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
34.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.62
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
8.02
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
24.92
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
27.32
Rentowność zysku
1.50%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.45%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
