Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.209% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.176%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.096%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.020%, jest świadectwem umiejętności Fraport AG w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Fraport AG swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.093%. Co więcej, biegłość Fraport AG w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.042% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Fraport AG podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $29.75, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $29.75. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Fraport AG.
Wskaźniki rentowności FPRUY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 12.94% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.84%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.83%, oraz EBT na EBIT, 73.66%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 17.57%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
12.94%
Efektywna stopa podatkowa
23.84%
Dochód netto na EBT
73.83%
EBT na EBIT
73.66%
EBIT na przychody
17.57%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.49, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 932.95% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
139
Dni zaległych zapasów
3
Cykl operacyjny
42.35
Dni zaległych zobowiązań
50
Cykl konwersji gotówki
-7
Obrót należnościami
9.33
Obrót zobowiązaniami
7.34
Obrót zapasami
113.00
Obrót aktywami trwałymi
0.45
Obrót aktywami
0.21
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 9.56, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -2.41, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 34.19, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.22, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
9.56
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-2.41
Gotówka na akcję
34.19
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.22
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.25
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.07
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.57
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.80
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.80
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 61.09% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 2.73, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 70.32% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 73.20% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.21 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
61.09%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
2.73
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
70.32%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
73.20%
Pokrycie odsetek
2.21
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.07
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.47
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 43.30, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.26, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 46.74, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 48.52, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
43.30
Dochód netto na akcję
4.26
Wartość księgowa na akcję
46.74
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
48.52
Kapitał własny na akcję
46.74
Zadłużenie odsetkowe na akcję
131.90
Capex na akcję
-16.56
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 25.23%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 1.43%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 14.81%, i wzrost dochodu operacyjnego, 14.81%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 196.98%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 197.90%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
25.23%
Wzrost zysku brutto
1.43%
Wzrost EBIT
14.81%
Wzrost dochodu operacyjnego
14.81%
Wzrost dochodu netto
196.98%
Wzrost EPS
197.90%
Wzrost rozwodnionego EPS
197.90%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.15%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.89%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-1587.56%
10-letni wzrost przychodów na akcję
211.63%
5-letni wzrost przychodów na akcję
130.03%
3-letni wzrost przychodów na akcję
138.55%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
219.46%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
129.42%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
489.63%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
255.00%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
65.94%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
156.95%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
182.24%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
106.62%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
19.34%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
11.55%
Wzrost zapasów
9.80%
Wzrost aktywów
9.67%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.47%
Wzrost zadłużenia
4694.25%
Wzrost wydatków SGA
140.65%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 12,037,731,298.458, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.34, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.60%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -166.27%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
12,037,731,298.458
Jakość dochodu
2.34
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.60%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-166.27%
Capex do przychodów
-38.25%
Capex do amortyzacji
-305.31%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.12%
Liczba Grahama
66.90
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.05%
Graham Netto Netto
-121.40
Kapitał obrotowy
1,257,400,000
Wartość aktywów rzeczowych
4,483,100,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-10,872,300,000
Kapitał zainwestowany
3
Średnie należności
406,600,000
Średnie zobowiązania
437,600,000
Średni stan zapasów
26,750,000
Dni zaległej sprzedaży
39
Dni zaległych zobowiązań
50
Dni zapasów pod ręką
3
ROIC
2.96%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.50, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.50, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.09, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -19.57, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.46, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.50
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.50
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.09
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.46
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.70
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-3.96
Cena Wartość godziwa
0.50
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.46
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-19.57
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.58
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.01
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.47
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.08
Rentowność zysku
15.60%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-24.20%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
