Mówiąc prościej, Federal Screw Works ma 1.382 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.076% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.040%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.017%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.025%, jest świadectwem umiejętności Federal Screw Works w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Federal Screw Works swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.064%. Co więcej, biegłość Federal Screw Works w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.075% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Federal Screw Works podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $6, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $5.95. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Federal Screw Works.
Wskaźniki rentowności FSCR oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 1.72% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Dochód netto na EBT, 100.00%, oraz EBT na EBIT, 42.76%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.03%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
1.72%
Dochód netto na EBT
100.00%
EBT na EBIT
42.76%
EBIT na przychody
4.03%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.52, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
111
Dni zaległych zapasów
78
Cykl operacyjny
134.15
Dni zaległych zobowiązań
37
Cykl konwersji gotówki
97
Obrót należnościami
6.50
Obrót zobowiązaniami
9.94
Obrót zapasami
4.68
Obrót aktywami trwałymi
3.19
Obrót aktywami
1.47
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.88, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.22, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.25, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.88
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.22
Gotówka na akcję
0.25
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.89
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.31
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.52
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
8.97
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
8.97
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 36.96% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.90, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 44.03% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 47.33% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.78 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
36.96%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.90
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
44.03%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
47.33%
Pokrycie odsetek
1.78
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.31
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.43
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 74.13, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.75, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 20.26, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 20.26, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
74.13
Dochód netto na akcję
0.75
Wartość księgowa na akcję
20.26
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
20.26
Kapitał własny na akcję
20.26
Zadłużenie odsetkowe na akcję
24.03
Capex na akcję
-0.78
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 20.18%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 227.34%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 311.42%, i wzrost dochodu operacyjnego, 311.42%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 113.34%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 113.39%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
20.18%
Wzrost zysku brutto
227.34%
Wzrost EBIT
311.42%
Wzrost dochodu operacyjnego
311.42%
Wzrost dochodu netto
113.34%
Wzrost EPS
113.39%
Wzrost rozwodnionego EPS
113.39%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
159.68%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
137.73%
10-letni wzrost przychodów na akcję
39.63%
5-letni wzrost przychodów na akcję
39.63%
3-letni wzrost przychodów na akcję
70.67%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
662.42%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
662.42%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-17.69%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-75.41%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-75.41%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
150.78%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
34.20%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
34.20%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
68.19%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
7.21%
Wzrost zapasów
-3.22%
Wzrost aktywów
-4.59%
Wzrost wartości księgowej na akcję
9.76%
Wzrost zadłużenia
-10.67%
Wzrost wydatków SGA
-3.48%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 45,055,802.3, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 4.14, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
45,055,802.3
Jakość dochodu
4.14
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-25.26%
Capex do przychodów
-1.05%
Capex do amortyzacji
-22.80%
Liczba Grahama
18.45
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.36%
Graham Netto Netto
-16.46
Kapitał obrotowy
24,217,730
Wartość aktywów rzeczowych
27,997,224
Wartość bieżąca aktywów netto
-7,385,868
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
18,361,211
Średnie zobowiązania
10,253,097
Średni stan zapasów
21,425,084
Dni zaległej sprzedaży
68
Dni zaległych zobowiązań
40
Dni zapasów pod ręką
80
ROIC
5.46%
ROE
0.04%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.29, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.29, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.08, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 1.15, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.03, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.29
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.29
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.08
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.03
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.03
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-2.01
Cena Wartość godziwa
0.29
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.03
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
1.15
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.48
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.44
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.66
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.55
Rentowność zysku
7.67%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
23.73%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
