Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.405% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.129%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.098%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.056%, jest świadectwem umiejętności OSG Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez OSG Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.083%. Co więcej, biegłość OSG Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.079% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji OSG Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $11.26, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $11.26. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji OSG Corporation.
Wskaźniki rentowności OSGCF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 14.05% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 27.57%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 69.61%, oraz EBT na EBIT, 108.80%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.91%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
14.05%
Efektywna stopa podatkowa
27.57%
Dochód netto na EBT
69.61%
EBT na EBIT
108.80%
EBIT na przychody
12.91%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 8.10, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 5 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 541.94% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
461
Dni zaległych zapasów
231
Cykl operacyjny
298.81
Dni zaległych zobowiązań
22
Cykl konwersji gotówki
277
Obrót należnościami
5.42
Obrót zobowiązaniami
16.38
Obrót zapasami
1.58
Obrót aktywami trwałymi
1.74
Obrót aktywami
0.57
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 209.32, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 178.59, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 669.45, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.13, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
209.32
Wolne przepływy pieniężne na akcję
178.59
Gotówka na akcję
669.45
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.85
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.40
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
16.72
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.81
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
6.81
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 18.83% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.28, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 21.41% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 21.82% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 64.21 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
18.83%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.28
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
21.41%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
21.82%
Pokrycie odsetek
64.21
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.40
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.48
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1541.16, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 149.28, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1894.44, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1974.05, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1541.16
Dochód netto na akcję
149.28
Wartość księgowa na akcję
1894.44
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1974.05
Kapitał własny na akcję
1894.44
Zadłużenie odsetkowe na akcję
302.35
Capex na akcję
-116.42
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 3.63%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -2.34%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -9.58%, i wzrost dochodu operacyjnego, -9.58%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -13.47%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -12.97%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
3.63%
Wzrost zysku brutto
-2.34%
Wzrost EBIT
-9.58%
Wzrost dochodu operacyjnego
-9.58%
Wzrost dochodu netto
-13.47%
Wzrost EPS
-12.97%
Wzrost rozwodnionego EPS
-12.97%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.57%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.57%
Wzrost dywidendy na akcję
43.58%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
15.64%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
7.62%
10-letni wzrost przychodów na akcję
65.60%
5-letni wzrost przychodów na akcję
14.69%
3-letni wzrost przychodów na akcję
43.70%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
42.96%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
18.26%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
39.07%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
64.48%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-0.79%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
157.68%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
124.81%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
47.76%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
42.55%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
182.59%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
38.50%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
83.69%
Wzrost należności
5.81%
Wzrost zapasów
8.59%
Wzrost aktywów
9.30%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.90%
Wzrost zadłużenia
12.15%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
5.13%
Wzrost wydatków SGA
-1.87%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 137,314,238,357.45, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.63, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.28, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.96%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.18%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -47.82%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
137,314,238,357.45
Jakość dochodu
1.63
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.28
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.96%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.18%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-47.82%
Capex do przychodów
-7.55%
Capex do amortyzacji
-93.45%
Liczba Grahama
2522.53
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.85%
Graham Netto Netto
543.32
Kapitał obrotowy
122,965,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
189,190,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
92,035,000,000
Średnie należności
27,666,500,000
Średnie zobowiązania
5,953,000,000
Średni stan zapasów
54,259,000,000
Dni zaległej sprzedaży
70
Dni zaległych zobowiązań
24
Dni zapasów pod ręką
229
ROIC
6.72%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.15, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.15, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.35, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 11.99, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.37, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.15
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.15
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.35
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.37
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.83
Cena Wartość godziwa
1.15
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.37
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
11.99
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.87
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.93
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.33
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.89
Rentowność zysku
9.03%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.69%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
