Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.209% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.097%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.077%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.079%, jest świadectwem umiejętności Subaru Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Subaru Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.154%. Co więcej, biegłość Subaru Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.133% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Subaru Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $11.16, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $11.01. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Subaru Corporation.
Wskaźniki rentowności FUJHY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.75% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 28.27%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 71.90%, oraz EBT na EBIT, 110.36%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 9.74%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.75%
Efektywna stopa podatkowa
28.27%
Dochód netto na EBT
71.90%
EBT na EBIT
110.36%
EBIT na przychody
9.74%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.49, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1179.84% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
182
Dni zaległych zapasów
64
Cykl operacyjny
94.72
Dni zaległych zobowiązań
40
Cykl konwersji gotówki
55
Obrót należnościami
11.80
Obrót zobowiązaniami
9.17
Obrót zapasami
5.72
Obrót aktywami trwałymi
4.90
Obrót aktywami
1.02
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 859.23, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 499.15, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2119.98, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.19 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.14, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
859.23
Wolne przepływy pieniężne na akcję
499.15
Gotówka na akcję
2119.98
Wskaźnik wypłaty
0.19
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.14
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.58
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.83
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
10.08
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.39
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.92
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.06
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 8.11% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.15, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 10.86% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 12.96% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 11.99 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
8.11%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.15
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
10.86%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
12.96%
Pokrycie odsetek
11.99
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.83
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.84
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4921.33, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 261.33, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2739.35, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2433.01, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4921.33
Dochód netto na akcję
261.33
Wartość księgowa na akcję
2739.35
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2433.01
Kapitał własny na akcję
2739.35
Zadłużenie odsetkowe na akcję
452.18
Capex na akcję
-254.08
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 37.53%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 48.47%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 188.12%, i wzrost dochodu operacyjnego, 188.12%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 186.30%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 186.29%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
37.53%
Wzrost zysku brutto
48.47%
Wzrost EBIT
188.12%
Wzrost dochodu operacyjnego
188.12%
Wzrost dochodu netto
186.30%
Wzrost EPS
186.29%
Wzrost rozwodnionego EPS
186.29%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.01%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.01%
Wzrost dywidendy na akcję
17.84%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
157.48%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
3182.95%
10-letni wzrost przychodów na akcję
301.56%
5-letni wzrost przychodów na akcję
16.72%
3-letni wzrost przychodów na akcję
12.85%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
514.97%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
37.48%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
139.68%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
241.10%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-9.07%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
31.33%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
618.19%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
35.25%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
22.63%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1293.05%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-54.15%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-54.17%
Wzrost należności
3.61%
Wzrost zapasów
22.75%
Wzrost aktywów
11.30%
Wzrost wartości księgowej na akcję
11.11%
Wzrost zadłużenia
-3.18%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
10.44%
Wzrost wydatków SGA
13.14%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 265,906,803,069.31, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.81, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.09, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 3.03%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 6.18%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -38.68%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
265,906,803,069.31
Jakość dochodu
1.81
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.09
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.03%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
6.18%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-38.68%
Capex do przychodów
-5.16%
Capex do amortyzacji
-81.26%
Liczba Grahama
4013.38
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.42%
Graham Netto Netto
139.37
Kapitał obrotowy
1,416,283,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,866,021,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
595,562,000,000
Średnie należności
362,145,500,000
Średnie zobowiązania
291,070,000,000
Średni stan zapasów
538,056,000,000
Dni zaległej sprzedaży
36
Dni zaległych zobowiązań
41
Dni zapasów pod ręką
70
ROIC
8.19%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.53, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.53, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.56, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 6.70, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.95, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.53
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.53
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.56
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.95
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.75
Cena Wartość godziwa
0.53
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.95
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
6.70
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.39
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.07
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
0.51
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.53
Rentowność zysku
24.68%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
38.03%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
