Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.209% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.050%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.044%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.058%, jest świadectwem umiejętności Mazda Motor Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Mazda Motor Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.133%. Co więcej, biegłość Mazda Motor Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.105% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Mazda Motor Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $5.66, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $5.58. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Mazda Motor Corporation.
Wskaźniki rentowności MZDAY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.02% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 27.13%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 72.36%, oraz EBT na EBIT, 121.59%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.95%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.02%
Efektywna stopa podatkowa
27.13%
Dochód netto na EBT
72.36%
EBT na EBIT
121.59%
EBIT na przychody
4.95%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.41, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 3288.54% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
68
Dni zaległych zapasów
72
Cykl operacyjny
83.59
Dni zaległych zobowiązań
43
Cykl konwersji gotówki
40
Obrót należnościami
32.89
Obrót zobowiązaniami
8.41
Obrót zapasami
5.04
Obrót aktywami trwałymi
4.00
Obrót aktywami
1.34
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 472.47, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 297.77, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1188.56, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.15 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.06, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
472.47
Wolne przepływy pieniężne na akcję
297.77
Gotówka na akcję
1188.56
Wskaźnik wypłaty
0.15
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.63
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.57
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.87
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.70
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.10
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.07
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 14.90% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.32, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 18.34% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 24.40% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 28.31 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
14.90%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.32
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
18.34%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
24.40%
Pokrycie odsetek
28.31
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.57
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.17
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 6074.69, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 226.71, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2286.01, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2225.87, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
6074.69
Dochód netto na akcję
226.71
Wartość księgowa na akcję
2286.01
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2225.87
Kapitał własny na akcję
2286.01
Zadłużenie odsetkowe na akcję
975.86
Capex na akcję
-157.36
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.27%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 12.07%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 187.25%, i wzrost dochodu operacyjnego, 187.25%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 354.44%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 354.38%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.27%
Wzrost zysku brutto
12.07%
Wzrost EBIT
187.25%
Wzrost dochodu operacyjnego
187.25%
Wzrost dochodu netto
354.44%
Wzrost EPS
354.38%
Wzrost rozwodnionego EPS
354.18%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.01%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.09%
Wzrost dywidendy na akcję
100.02%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
57.55%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
46.40%
10-letni wzrost przychodów na akcję
34.30%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-12.65%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-12.48%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
266.16%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-11.47%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
28.93%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
125.66%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-29.22%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
28.47%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
148.92%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
6.10%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
6.76%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
17.11%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
14.30%
Wzrost należności
-12.77%
Wzrost zapasów
-7.65%
Wzrost aktywów
1.74%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.09%
Wzrost zadłużenia
-10.38%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 295,181,773,636.382, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.96, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.09, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 3.34%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.68%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -72.13%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
295,181,773,636.382
Jakość dochodu
0.96
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.09
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.34%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.68%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-72.13%
Capex do przychodów
-2.59%
Capex do amortyzacji
-93.56%
Liczba Grahama
3414.78
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.46%
Graham Netto Netto
-993.55
Kapitał obrotowy
462,944,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,402,187,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-78,286,000,000
Średnie należności
154,835,500,000
Średnie zobowiązania
413,209,000,000
Średni stan zapasów
535,413,500,000
Dni zaległej sprzedaży
16
Dni zaległych zobowiązań
58
Dni zapasów pod ręką
81
ROIC
5.89%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.33, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.33, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.23, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 5.70, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.80, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.33
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.33
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.23
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.80
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.69
Cena Wartość godziwa
0.33
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.80
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
5.70
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.27
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.08
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
1.19
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.15
Rentowność zysku
37.08%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
9.94%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
