Mówiąc prościej, The Williams Companies, Inc. ma 1218.42 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.773% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.374%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.272%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.055%, jest świadectwem umiejętności The Williams Companies, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez The Williams Companies, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.238%. Co więcej, biegłość The Williams Companies, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.083% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji The Williams Companies, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $38.51, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $37.69. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji The Williams Companies, Inc..
Wskaźniki rentowności WMB oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 37.93% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.74%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 71.76%, oraz EBT na EBIT, 101.41%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 37.40%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
37.93%
Efektywna stopa podatkowa
22.74%
Dochód netto na EBT
71.76%
EBT na EBIT
101.41%
EBIT na przychody
37.40%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.52, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
41
Dni zaległych zapasów
36
Cykl operacyjny
82.90
Dni zaległych zobowiązań
158
Cykl konwersji gotówki
-75
Obrót należnościami
7.82
Obrót zobowiązaniami
2.31
Obrót zapasami
10.08
Obrót aktywami trwałymi
0.29
Obrót aktywami
0.20
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4.74, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.54, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.55, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.77 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.54, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4.74
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.54
Gotówka na akcję
0.55
Wskaźnik wypłaty
0.77
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.54
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.54
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.21
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.07
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.16
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.18
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 50.97% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 2.16, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 65.94% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 68.35% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 6.68 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
50.97%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
2.16
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
65.94%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
68.35%
Pokrycie odsetek
6.68
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.21
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.24
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 8.96, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.61, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 10.18, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 5.99, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
8.96
Dochód netto na akcję
2.61
Wartość księgowa na akcję
10.18
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
5.99
Kapitał własny na akcję
10.18
Zadłużenie odsetkowe na akcję
22.72
Capex na akcję
-2.20
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -0.53%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 30.83%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 37.57%, i wzrost dochodu operacyjnego, 37.57%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 55.15%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 55.36%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-0.53%
Wzrost zysku brutto
30.83%
Wzrost EBIT
37.57%
Wzrost dochodu operacyjnego
37.57%
Wzrost dochodu netto
55.15%
Wzrost EPS
55.36%
Wzrost rozwodnionego EPS
55.69%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.05%
Wzrost dywidendy na akcję
5.26%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
23.85%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
29.36%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-10.83%
5-letni wzrost przychodów na akcję
0.39%
3-letni wzrost przychodów na akcję
40.82%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
53.18%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
47.01%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
72.61%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
314.64%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1739.76%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1401.50%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
43.00%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-32.36%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
5.02%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
24.45%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
25.69%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
11.88%
Wzrost należności
-39.22%
Wzrost zapasów
-14.37%
Wzrost aktywów
8.66%
Wzrost wartości księgowej na akcję
8.04%
Wzrost zadłużenia
15.43%
Wzrost wydatków SGA
4.56%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 66,703,416,720, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.85, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 14.43%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -44.33%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
66,703,416,720
Jakość dochodu
1.85
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
14.43%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-44.33%
Capex do przychodów
-24.61%
Capex do amortyzacji
-129.60%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.71%
Liczba Grahama
24.46
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.06%
Graham Netto Netto
-28.09
Kapitał obrotowy
-1,317,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
7,298,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-33,223,000,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
2,189,000,000
Średnie zobowiązania
1,853,000,000
Średni stan zapasów
297,000,000
Dni zaległej sprzedaży
55
Dni zaległych zobowiązań
83
Dni zapasów pod ręką
16
ROIC
8.25%
ROE
0.26%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.83, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.83, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.50, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 15.38, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.25, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.83
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.83
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.50
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.25
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.13
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.96
Cena Wartość godziwa
3.83
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.25
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
15.38
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.42
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
6.12
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.72
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.02
Rentowność zysku
7.49%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.95%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
