Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.308% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.023%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.016%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.022%, jest świadectwem umiejętności Grocery Outlet Holding Corp. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Grocery Outlet Holding Corp. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.054%. Co więcej, biegłość Grocery Outlet Holding Corp. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.036% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Grocery Outlet Holding Corp. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $26.01, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $25.54. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Grocery Outlet Holding Corp..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności GO ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 125.22% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (21.00%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (17.51%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
125.22%
Wskaźnik szybki
21.00%
Wskaźnik płynności gotówkowej
17.51%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności GO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 1.98% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 19.04%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.96%, oraz EBT na EBIT, 85.44%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 2.31%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
1.98%
Efektywna stopa podatkowa
19.04%
Dochód netto na EBT
80.96%
EBT na EBIT
85.44%
EBIT na przychody
2.31%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.25, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
21
Dni zaległych zapasów
47
Cykl operacyjny
48.56
Dni zaległych zobowiązań
29
Cykl konwersji gotówki
19
Obrót należnościami
302.76
Obrót zobowiązaniami
12.50
Obrót zapasami
7.71
Obrót aktywami trwałymi
2.48
Obrót aktywami
1.36
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.25, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.26, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.67, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.06, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.25
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.26
Gotówka na akcję
0.67
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.16
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.22
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.13
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.13
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 47.02% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.14, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 52.05% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 53.32% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.77 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
47.02%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.14
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
52.05%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
53.32%
Pokrycie odsetek
5.77
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.16
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.43
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 40.21, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.80, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 12.35, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.98, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
40.21
Dochód netto na akcję
0.80
Wartość księgowa na akcję
12.35
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.98
Kapitał własny na akcję
12.35
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.88
Capex na akcję
-1.95
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 10.94%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 13.70%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 32.42%, i wzrost dochodu operacyjnego, 32.42%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 22.11%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 17.91%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
10.94%
Wzrost zysku brutto
13.70%
Wzrost EBIT
32.42%
Wzrost dochodu operacyjnego
32.42%
Wzrost dochodu netto
22.11%
Wzrost EPS
17.91%
Wzrost rozwodnionego EPS
21.54%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.67%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.67%
Wzrost dywidendy na akcję
-85.81%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
63.57%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
249.76%
10-letni wzrost przychodów na akcję
59.38%
5-letni wzrost przychodów na akcję
27.74%
3-letni wzrost przychodów na akcję
23.64%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
214.84%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
111.12%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
63.48%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
472.81%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
268.53%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-27.32%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
199.26%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
29.09%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-99.99%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-99.99%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-96.63%
Wzrost należności
-1.52%
Wzrost zapasów
4.69%
Wzrost aktywów
7.11%
Wzrost wartości księgowej na akcję
9.10%
Wzrost zadłużenia
-1.43%
Wzrost wydatków SGA
21.04%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,941,020,640, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.82, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 24.74%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -63.27%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,941,020,640
Jakość dochodu
3.82
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
24.74%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-63.27%
Capex do przychodów
-4.84%
Capex do amortyzacji
-218.22%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.78%
Liczba Grahama
14.96
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.16%
Graham Netto Netto
-18.41
Kapitał obrotowy
132,586,000
Wartość aktywów rzeczowych
392,840,001
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,605,416,999
Średnie należności
17,150,500
Średnie zobowiązania
173,492,500
Średni stan zapasów
342,156,000
Dni zaległej sprzedaży
2
Dni zaległych zobowiązań
28
Dni zapasów pod ręką
47
ROIC
6.11%
ROE
0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.70, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.70, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.52, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 79.83, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 9.31, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.70
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.70
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.52
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
9.31
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.32
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.74
Cena Wartość godziwa
1.70
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
9.31
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
79.83
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.18
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.99
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
18.40
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.99
Rentowność zysku
2.99%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.19%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
