Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.577% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.219%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.250%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.158%, jest świadectwem umiejętności Garmin Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Garmin Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.204%. Co więcej, biegłość Garmin Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.159% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Garmin Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $164.73, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $151. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Garmin Ltd..
Wskaźniki rentowności GRMN oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 23.90% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -4.42%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 104.42%, oraz EBT na EBIT, 109.39%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 21.85%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
23.90%
Efektywna stopa podatkowa
-4.42%
Dochód netto na EBT
104.42%
EBT na EBIT
109.39%
EBIT na przychody
21.85%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.03, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 786.32% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
259
Dni zaległych zapasów
206
Cykl operacyjny
252.34
Dni zaległych zobowiązań
38
Cykl konwersji gotówki
214
Obrót należnościami
7.86
Obrót zobowiązaniami
9.50
Obrót zapasami
1.77
Obrót aktywami trwałymi
4.07
Obrót aktywami
0.63
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 7.99, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.04, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 11.45, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.41 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.28, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
7.99
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.04
Gotówka na akcję
11.45
Wskaźnik wypłaty
0.41
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.28
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.88
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
4.23
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
5.98
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
8.46
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.07
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 4.20% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.05, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.44% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 4.76% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
4.20%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.05
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.44%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
4.76%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
4.23
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.19
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 27.32, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 6.74, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 36.64, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 32.48, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
27.32
Dochód netto na akcję
6.74
Wartość księgowa na akcję
36.64
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
32.48
Kapitał własny na akcję
36.64
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.77
Capex na akcję
-1.02
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 7.57%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 7.06%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 6.26%, i wzrost dochodu operacyjnego, 6.26%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 32.46%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 33.20%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
7.57%
Wzrost zysku brutto
7.06%
Wzrost EBIT
6.26%
Wzrost dochodu operacyjnego
6.26%
Wzrost dochodu netto
32.46%
Wzrost EPS
33.20%
Wzrost rozwodnionego EPS
33.13%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.60%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.51%
Wzrost dywidendy na akcję
-17.23%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
74.60%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
117.91%
10-letni wzrost przychodów na akcję
102.82%
5-letni wzrost przychodów na akcję
53.93%
3-letni wzrost przychodów na akcję
24.68%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
123.01%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
47.51%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
21.03%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
115.00%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
83.12%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
29.75%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
95.62%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
66.01%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
26.91%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
62.21%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
85.96%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
23.79%
Wzrost należności
24.11%
Wzrost zapasów
-11.16%
Wzrost aktywów
11.28%
Wzrost wartości księgowej na akcję
13.70%
Wzrost zadłużenia
-1.31%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
8.36%
Wzrost wydatków SGA
6.79%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 23,021,753,380, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.07, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.16, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 17.30%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 9.24%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -14.17%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
23,021,753,380
Jakość dochodu
1.07
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.16
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
17.30%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
9.24%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-14.17%
Capex do przychodów
-3.73%
Capex do amortyzacji
-109.83%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.94%
Liczba Grahama
74.53
Zwrot z aktywów rzeczowych
16.52%
Graham Netto Netto
8.68
Kapitał obrotowy
3,153,453,000
Wartość aktywów rzeczowych
6,216,985,000
Wartość bieżąca aktywów netto
2,872,631,000
Średnie należności
736,045,000
Średnie zobowiązania
233,103,500
Średni stan zapasów
1,430,500,000
Dni zaległej sprzedaży
57
Dni zaległych zobowiązań
42
Dni zapasów pod ręką
221
ROIC
15.96%
ROE
0.18%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.48, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.48, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.95, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 24.06, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 21.20, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.48
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.48
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.95
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
21.20
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.78
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
25.36
Cena Wartość godziwa
4.48
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
21.20
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
24.06
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.51
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.40
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
18.52
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.73
Rentowność zysku
5.24%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.80%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
