Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.791% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.810%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.777%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.037%, jest świadectwem umiejętności Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.118%. Co więcej, biegłość Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.038% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $25.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $24.34. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc..
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności HASI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 102.56% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -1.76%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.74%, oraz EBT na EBIT, 126.65%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 80.98%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
102.56%
Efektywna stopa podatkowa
-1.76%
Dochód netto na EBT
75.74%
EBT na EBIT
126.65%
EBIT na przychody
80.98%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.73, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.73, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.55, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.50 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.26, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.73
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.73
Gotówka na akcję
0.55
Wskaźnik wypłaty
0.50
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.26
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.66
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.06
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Pokrycie odsetek na poziomie 1.32 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Pokrycie odsetek
1.32
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.96
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.14, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.46, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 20.54, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 20.89, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.14
Dochód netto na akcję
1.46
Wartość księgowa na akcję
20.54
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
20.89
Kapitał własny na akcję
20.54
Zadłużenie odsetkowe na akcję
43.24
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 105.75%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 100.40%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 29.17%, i wzrost dochodu operacyjnego, 29.17%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 258.62%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 208.51%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
105.75%
Wzrost zysku brutto
100.40%
Wzrost EBIT
29.17%
Wzrost dochodu operacyjnego
29.17%
Wzrost dochodu netto
258.62%
Wzrost EPS
208.51%
Wzrost rozwodnionego EPS
215.56%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
16.39%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
20.81%
Wzrost dywidendy na akcję
3.85%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
56347.39%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
56347.39%
10-letni wzrost przychodów na akcję
230.63%
5-letni wzrost przychodów na akcję
99.49%
3-letni wzrost przychodów na akcję
59.34%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
282.36%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
14.44%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
25.92%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
314.91%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
85.52%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
28.36%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
115.65%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
35.35%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
23.59%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
248.02%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
16.65%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
13.72%
Wzrost należności
60.37%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
37.65%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.33%
Wzrost zadłużenia
42.25%
Wzrost wydatków SGA
4.51%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 6,966,660,716.58, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.88, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
6,966,660,716.58
Jakość dochodu
0.88
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.10
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.21%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
5.75%
Liczba Grahama
25.99
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.28%
Graham Netto Netto
-17.85
Kapitał obrotowy
3,028,802,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,127,625,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,364,923,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
2,701,674,000
Średnie zobowiązania
71,209,500
Średni stan zapasów
1,021,697,016,000
Dni zaległej sprzedaży
3798
Dni zaległych zobowiązań
376
ROIC
2.78%
ROE
0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.61, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.61, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 11.62, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 45.36, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 44.90, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.61
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.61
Wskaźnik ceny do sprzedaży
11.62
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
44.90
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.09
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
12.80
Cena Wartość godziwa
1.61
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
44.90
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
45.36
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.34
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
21.78
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
31.07
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
53.66
Rentowność zysku
5.30%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.62%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
