Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.698% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.535%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.520%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.057%, jest świadectwem umiejętności NewLake Capital Partners, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez NewLake Capital Partners, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.060%. Co więcej, biegłość NewLake Capital Partners, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.061% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji NewLake Capital Partners, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $19.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $19.2. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji NewLake Capital Partners, Inc..
Wskaźniki rentowności NLCP oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 54.29% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 4.81%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 95.74%, oraz EBT na EBIT, 101.45%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 53.51%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
54.29%
Efektywna stopa podatkowa
4.81%
Dochód netto na EBT
95.74%
EBT na EBIT
101.45%
EBIT na przychody
53.51%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.53, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 978.77% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
153
Cykl operacyjny
37.29
Dni zaległych zobowiązań
29
Cykl konwersji gotówki
9
Obrót należnościami
9.79
Obrót zobowiązaniami
12.77
Obrót aktywami trwałymi
0.12
Obrót aktywami
0.11
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.94, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.24, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.25, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.35 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.85, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.94
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.24
Gotówka na akcję
1.25
Wskaźnik wypłaty
1.35
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.85
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.64
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
13.35
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
40.04
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.77
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.84
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.10
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.69% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.49% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.74% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 66.79 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.69%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.49%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.74%
Pokrycie odsetek
66.79
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
13.35
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.07
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2.23, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.16, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 19.11, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 18.53, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2.23
Dochód netto na akcję
1.16
Wartość księgowa na akcję
19.11
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
18.53
Kapitał własny na akcję
19.11
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.16
Capex na akcję
-0.68
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 5.60%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -27.61%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 9.50%, i wzrost dochodu operacyjnego, 9.50%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 11.87%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 12.62%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
5.60%
Wzrost zysku brutto
-27.61%
Wzrost EBIT
9.50%
Wzrost dochodu operacyjnego
9.50%
Wzrost dochodu netto
11.87%
Wzrost EPS
12.62%
Wzrost rozwodnionego EPS
12.87%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.16%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.20%
Wzrost dywidendy na akcję
15.03%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.20%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
410.88%
3-letni wzrost przychodów na akcję
306.87%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
446.65%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
331.21%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
201.17%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
539.88%
Wzrost należności
-3.34%
Wzrost aktywów
-4.61%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-3.35%
Wzrost zadłużenia
-26.83%
Wzrost wydatków SGA
-19.53%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 315,257,850.1, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.63, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.56%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -36.05%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
315,257,850.1
Jakość dochodu
1.63
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.16
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.56%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-36.05%
Capex do przychodów
-30.51%
Capex do amortyzacji
-101.18%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.04%
Liczba Grahama
22.35
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.95%
Graham Netto Netto
0.38
Kapitał obrotowy
10,568,000
Wartość aktywów rzeczowych
392,178,000
Wartość bieżąca aktywów netto
9,341,000
Średnie należności
4,916,500
Średnie zobowiązania
1,388,000
Dni zaległej sprzedaży
37
Dni zaległych zobowiązań
27
ROIC
5.94%
ROE
0.06%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.05, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.05, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 8.91, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 16.45, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.62, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.05
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.05
Wskaźnik ceny do sprzedaży
8.91
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.62
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
11.07
Cena Wartość godziwa
1.05
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.62
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
16.45
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.84
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
6.66
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
8.10
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
7.87
Rentowność zysku
7.25%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.56%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
