Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.335% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.150%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.097%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.200%, jest świadectwem umiejętności The Home Depot, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez The Home Depot, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 69.623%. Co więcej, biegłość The Home Depot, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.435% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji The Home Depot, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $21.83, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $21.48. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji The Home Depot, Inc..
Wskaźniki rentowności HD.NE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 13.95% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.17%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 69.41%, oraz EBT na EBIT, 93.12%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 14.98%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
13.95%
Efektywna stopa podatkowa
24.17%
Dochód netto na EBT
69.41%
EBT na EBIT
93.12%
EBIT na przychody
14.98%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.35, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
32
Dni zaległych zapasów
74
Cykl operacyjny
81.39
Dni zaległych zobowiązań
35
Cykl konwersji gotówki
46
Obrót należnościami
46.98
Obrót zobowiązaniami
10.36
Obrót zapasami
4.96
Obrót aktywami trwałymi
4.59
Obrót aktywami
2.06
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 14.89, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 11.79, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.79, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.55 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
14.89
Wolne przepływy pieniężne na akcję
11.79
Gotówka na akcję
3.79
Wskaźnik wypłaty
0.55
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.79
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.28
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
6.10
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.80
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.29
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.49
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 68.85% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 50.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 97.95% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 98.04% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 13.95 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
68.85%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
50.04
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
97.95%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
98.04%
Pokrycie odsetek
13.95
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.28
Mnożnik kapitału własnego spółki
72.68
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 152.82, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 15.16, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1.05, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -11.03, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
152.82
Dochód netto na akcję
15.16
Wartość księgowa na akcję
1.05
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-11.03
Kapitał własny na akcję
1.05
Zadłużenie odsetkowe na akcję
54.24
Capex na akcję
-3.23
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 1.00%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 0.25%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -5.86%, i wzrost dochodu operacyjnego, -5.86%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -11.47%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -2.76%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
1.00%
Wzrost zysku brutto
0.25%
Wzrost EBIT
-5.86%
Wzrost dochodu operacyjnego
-5.86%
Wzrost dochodu netto
-11.47%
Wzrost EPS
-2.76%
Wzrost rozwodnionego EPS
-2.38%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.25%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-5.58%
Wzrost dywidendy na akcję
10.10%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
27.77%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
28.14%
10-letni wzrost przychodów na akcję
176.32%
5-letni wzrost przychodów na akcję
60.59%
3-letni wzrost przychodów na akcję
48.91%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
295.91%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
83.04%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
65.86%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
301.12%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
54.98%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
26.53%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-88.11%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
163.27%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
136.02%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
433.11%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
102.83%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
39.70%
Wzrost należności
-2.86%
Wzrost zapasów
-4.95%
Wzrost aktywów
5.56%
Wzrost wartości księgowej na akcję
162.97%
Wzrost zadłużenia
12.91%
Wzrost wydatków SGA
4.69%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 65,704,755,006, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.40, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 15.90%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -15.24%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
65,704,755,006
Jakość dochodu
1.40
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.17
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
15.90%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-15.24%
Capex do przychodów
-2.11%
Capex do amortyzacji
-99.35%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.25%
Liczba Grahama
18.88
Zwrot z aktywów rzeczowych
23.73%
Graham Netto Netto
-58.14
Kapitał obrotowy
7,760,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-11,017,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-45,055,000,000
Kapitał zainwestowany
50
Średnie należności
3,377,000,000
Średnie zobowiązania
11,749,500,000
Średni stan zapasów
21,522,000,000
Dni zaległej sprzedaży
8
Dni zaległych zobowiązań
36
Dni zapasów pod ręką
75
ROIC
30.94%
ROE
14.50%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 15.71, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 15.71, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.19, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 29.26, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.11, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
15.71
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
15.71
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.19
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.11
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
11.05
Cena Wartość godziwa
15.71
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.11
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
29.26
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
16.50
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.43
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
2.62
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.10
Rentowność zysku
87.93%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
104.21%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
