Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.395% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.209%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.131%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.058%, jest świadectwem umiejętności HEICO Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez HEICO Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.139%. Co więcej, biegłość HEICO Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.101% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji HEICO Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $209.07, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $206.62. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji HEICO Corporation.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności HEI ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 316.57% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (128.61%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (32.50%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
316.57%
Wskaźnik szybki
128.61%
Wskaźnik płynności gotówkowej
32.50%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności HEI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 17.68% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 18.60%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.15%, oraz EBT na EBIT, 84.66%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.89%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
17.68%
Efektywna stopa podatkowa
18.60%
Dochód netto na EBT
74.15%
EBT na EBIT
84.66%
EBIT na przychody
20.89%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.17, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
129
Dni zaległych zapasów
199
Cykl operacyjny
264.16
Dni zaległych zobowiązań
36
Cykl konwersji gotówki
228
Obrót należnościami
5.59
Obrót zobowiązaniami
10.07
Obrót zapasami
1.84
Obrót aktywami trwałymi
9.90
Obrót aktywami
0.44
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.50, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.12, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.42, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.06 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.15, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.50
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.12
Gotówka na akcję
1.42
Wskaźnik wypłaty
0.06
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.15
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.89
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.19
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
102.07
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
9.31
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
6.08
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 34.08% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.77, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 43.31% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 43.36% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 6.42 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
34.08%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.77
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
43.31%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
43.36%
Pokrycie odsetek
6.42
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.19
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.25
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 21.64, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.94, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 23.28, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -7.83, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
21.64
Dochód netto na akcję
2.94
Wartość księgowa na akcję
23.28
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-7.83
Kapitał własny na akcję
23.28
Zadłużenie odsetkowe na akcję
18.60
Capex na akcję
-0.36
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 34.41%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 33.70%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 25.86%, i wzrost dochodu operacyjnego, 25.86%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 14.76%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 13.51%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
34.41%
Wzrost zysku brutto
33.70%
Wzrost EBIT
25.86%
Wzrost dochodu operacyjnego
25.86%
Wzrost dochodu netto
14.76%
Wzrost EPS
13.51%
Wzrost rozwodnionego EPS
14.12%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.86%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.63%
Wzrost dywidendy na akcję
10.91%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-4.09%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-8.39%
10-letni wzrost przychodów na akcję
177.73%
5-letni wzrost przychodów na akcję
61.31%
3-letni wzrost przychodów na akcję
63.15%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
221.28%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
31.98%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
7.74%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
272.04%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
50.42%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
26.26%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
359.40%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
105.26%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
56.00%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-78.54%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
72.13%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
24.74%
Wzrost należności
59.65%
Wzrost zapasów
74.03%
Wzrost aktywów
75.68%
Wzrost wartości księgowej na akcję
19.54%
Wzrost zadłużenia
753.70%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
25.92%
Wzrost wydatków SGA
44.34%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 24,038,505,850, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.01, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 64.37%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -11.02%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
24,038,505,850
Jakość dochodu
1.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.23%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
64.37%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-11.02%
Capex do przychodów
-1.67%
Capex do amortyzacji
-38.01%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.52%
Liczba Grahama
39.25
Zwrot z aktywów rzeczowych
15.74%
Graham Netto Netto
-18.18
Kapitał obrotowy
1,190,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-1,073,650,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,781,763,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
504,801,500
Średnie zobowiązania
161,222,000
Średni stan zapasów
798,075,500
Dni zaległej sprzedaży
76
Dni zaległych zobowiązań
41
Dni zapasów pod ręką
204
ROIC
8.82%
ROE
0.13%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.01, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.01, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 7.98, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 59.94, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 60.84, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.01
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.01
Wskaźnik ceny do sprzedaży
7.98
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
60.84
Wskaźnik zysku do wzrostu
4.58
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
28.53
Cena Wartość godziwa
9.01
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
60.84
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
59.94
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.81
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
8.10
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
31.70
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
53.57
Rentowność zysku
1.86%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.84%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
