Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.358% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.223%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.338%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.026%, jest świadectwem umiejętności Henderson Land Development Company Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Henderson Land Development Company Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.043%. Co więcej, biegłość Henderson Land Development Company Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.019% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Henderson Land Development Company Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $2.75, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $2.75. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Henderson Land Development Company Limited.
Wskaźniki rentowności HLDVF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 24.58% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 9.88%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 137.42%, oraz EBT na EBIT, 110.32%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 22.28%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
24.58%
Efektywna stopa podatkowa
9.88%
Dochód netto na EBT
137.42%
EBT na EBIT
110.32%
EBIT na przychody
22.28%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.23, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
114
Dni zaległych zapasów
1302
Cykl operacyjny
1715.69
Dni zaległych zobowiązań
129
Cykl konwersji gotówki
1587
Obrót należnościami
0.88
Obrót zobowiązaniami
2.83
Obrót zapasami
0.28
Obrót aktywami trwałymi
7.19
Obrót aktywami
0.08
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4.26, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.32, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.57, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.63 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.50, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4.26
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.32
Gotówka na akcję
4.57
Wskaźnik wypłaty
0.63
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.50
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.78
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.13
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.61
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.52
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.55
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.08
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 29.62% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.49, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 27.99% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 32.98% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.32 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
29.62%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.49
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
27.99%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
32.98%
Pokrycie odsetek
1.32
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.13
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.66
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5.65, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.91, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 67.45, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 71.01, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5.65
Dochód netto na akcję
1.91
Wartość księgowa na akcję
67.45
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
71.01
Kapitał własny na akcję
67.45
Zadłużenie odsetkowe na akcję
33.58
Capex na akcję
-0.94
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 7.01%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -5.51%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -49.52%, i wzrost dochodu operacyjnego, -49.52%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
7.01%
Wzrost zysku brutto
-5.51%
Wzrost EBIT
-49.52%
Wzrost dochodu operacyjnego
-49.52%
Wzrost dochodu netto
0.24%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
20.47%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
11.28%
10-letni wzrost przychodów na akcję
14.79%
5-letni wzrost przychodów na akcję
24.38%
3-letni wzrost przychodów na akcję
9.28%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1071.16%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
250.65%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
89.61%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-43.22%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-70.28%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-9.13%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
42.92%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
4.28%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-0.33%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1196.97%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
22.37%
Wzrost należności
-2.20%
Wzrost zapasów
-3.18%
Wzrost aktywów
2.41%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-0.43%
Wzrost zadłużenia
83.05%
Wzrost wydatków SGA
-2.84%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 255,409,613,440, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.45, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.07%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -34.07%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
255,409,613,440
Jakość dochodu
1.45
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.08
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.07%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-34.07%
Capex do przychodów
-16.71%
Capex do amortyzacji
-847.50%
Liczba Grahama
53.88
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.71%
Graham Netto Netto
-19.47
Kapitał obrotowy
74,008,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
343,740,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-64,308,000,000
Średnie należności
47,182,500,000
Średnie zobowiązania
8,961,500,000
Średni stan zapasów
95,711,000,000
Dni zaległej sprzedaży
623
Dni zaległych zobowiązań
194
Dni zapasów pod ręką
1960
ROIC
1.06%
ROE
0.03%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.36, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.36, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.85, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 7.30, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 5.68, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.36
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.36
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.85
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
5.68
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.30
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-2.60
Cena Wartość godziwa
0.36
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
5.68
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
7.30
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.34
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
9.34
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
39.23
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
19.05
Rentowność zysku
8.22%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.85%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
