Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.380% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.236%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.201%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.053%, jest świadectwem umiejętności The St. Joe Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez The St. Joe Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.120%. Co więcej, biegłość The St. Joe Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.067% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji The St. Joe Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $58.12, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $56.63. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji The St. Joe Company.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności JOE ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 148.39% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (135.61%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (82.39%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
148.39%
Wskaźnik szybki
135.61%
Wskaźnik płynności gotówkowej
82.39%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności JOE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 25.96% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.95%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 77.45%, oraz EBT na EBIT, 109.97%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 23.60%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
25.96%
Efektywna stopa podatkowa
25.95%
Dochód netto na EBT
77.45%
EBT na EBIT
109.97%
EBIT na przychody
23.60%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.48, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 742.96% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
136
Dni zaległych zapasów
7
Cykl operacyjny
55.78
Dni zaległych zobowiązań
35
Cykl konwersji gotówki
21
Obrót należnościami
7.43
Obrót zobowiązaniami
10.39
Obrót zapasami
54.87
Obrót aktywami trwałymi
5.71
Obrót aktywami
0.26
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.93, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.24, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.60, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.33 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.28, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.93
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.24
Gotówka na akcję
1.60
Wskaźnik wypłaty
0.33
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.28
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.25
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.32
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.14
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.90
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 29.39% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.65, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 37.72% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 39.57% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.89 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
29.39%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.65
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
37.72%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
39.57%
Pokrycie odsetek
2.89
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.25
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.23
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 6.68, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.33, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 11.71, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 11.98, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
6.68
Dochód netto na akcję
1.33
Wartość księgowa na akcję
11.71
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
11.98
Kapitał własny na akcję
11.71
Zadłużenie odsetkowe na akcję
11.38
Capex na akcję
-2.40
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 54.29%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 45.04%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -12.01%, i wzrost dochodu operacyjnego, -12.01%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 9.57%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 9.92%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
54.29%
Wzrost zysku brutto
45.04%
Wzrost EBIT
-12.01%
Wzrost dochodu operacyjnego
-12.01%
Wzrost dochodu netto
9.57%
Wzrost EPS
9.92%
Wzrost rozwodnionego EPS
9.92%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.69%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.68%
Wzrost dywidendy na akcję
9.99%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
115.36%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
82.88%
10-letni wzrost przychodów na akcję
369.57%
5-letni wzrost przychodów na akcję
279.64%
3-letni wzrost przychodów na akcję
145.44%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
906.25%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
169.70%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
181.51%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
2359.74%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
158.00%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
73.97%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
91.84%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
37.83%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
21.65%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
530.05%
Wzrost należności
124.94%
Wzrost zapasów
6.89%
Wzrost aktywów
6.48%
Wzrost wartości księgowej na akcję
5.64%
Wzrost zadłużenia
12.25%
Wzrost wydatków SGA
65.26%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,056,093,998.04, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.40, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,056,093,998.04
Jakość dochodu
1.40
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-134.78%
Capex do przychodów
-35.95%
Capex do amortyzacji
-360.96%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.21%
Liczba Grahama
18.74
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.10%
Graham Netto Netto
-11.95
Kapitał obrotowy
52,611,000
Wartość aktywów rzeczowych
698,490,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-664,398,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
38,669,500
Średnie zobowiązania
47,102,000
Średni stan zapasów
4,113,000
Dni zaległej sprzedaży
50
Dni zaległych zobowiązań
38
Dni zapasów pod ręką
7
ROIC
5.10%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.99, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.99, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 8.53, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 246.85, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 30.67, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.99
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.99
Wskaźnik ceny do sprzedaży
8.53
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
30.67
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.42
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
18.34
Cena Wartość godziwa
4.99
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
30.67
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
246.85
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.14
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
10.42
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
24.31
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
39.06
Rentowność zysku
2.21%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-1.03%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
