Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.167% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.088%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.065%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.059%, jest świadectwem umiejętności Hormel Foods Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Hormel Foods Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.103%. Co więcej, biegłość Hormel Foods Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.095% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Hormel Foods Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $35.54, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $35.05. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Hormel Foods Corporation.
Wskaźniki rentowności HRL oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.39% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.99%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.08%, oraz EBT na EBIT, 95.07%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 8.82%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.39%
Efektywna stopa podatkowa
21.99%
Dochód netto na EBT
78.08%
EBT na EBIT
95.07%
EBIT na przychody
8.82%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.49, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
77
Dni zaległych zapasów
57
Cykl operacyjny
79.60
Dni zaległych zobowiązań
27
Cykl konwersji gotówki
53
Obrót należnościami
16.16
Obrót zobowiązaniami
13.58
Obrót zapasami
6.40
Obrót aktywami trwałymi
5.63
Obrót aktywami
0.90
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.28, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.77, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.80, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.76 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.28
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.77
Gotówka na akcję
1.80
Wskaźnik wypłaty
0.76
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.78
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.38
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.31
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.46
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.42
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 24.50% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.42, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 23.11% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 29.68% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 13.47 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
24.50%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.42
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
23.11%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
29.68%
Pokrycie odsetek
13.47
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.38
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.72
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 22.16, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.45, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 14.16, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1.93, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
22.16
Dochód netto na akcję
1.45
Wartość księgowa na akcję
14.16
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1.93
Kapitał własny na akcję
14.16
Zadłużenie odsetkowe na akcję
6.19
Capex na akcję
-0.49
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -2.80%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -7.62%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -18.33%, i wzrost dochodu operacyjnego, -18.33%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -20.64%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -21.20%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-2.80%
Wzrost zysku brutto
-7.62%
Wzrost EBIT
-18.33%
Wzrost dochodu operacyjnego
-18.33%
Wzrost dochodu netto
-20.64%
Wzrost EPS
-21.20%
Wzrost rozwodnionego EPS
-20.33%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.28%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.11%
Wzrost dywidendy na akcję
6.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-7.68%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-9.29%
10-letni wzrost przychodów na akcję
33.87%
5-letni wzrost przychodów na akcję
23.22%
3-letni wzrost przychodów na akcję
24.09%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
58.94%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-18.04%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-8.54%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
45.90%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-23.84%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-13.96%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
125.75%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
34.12%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
18.50%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
229.07%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
48.39%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
19.78%
Wzrost należności
-5.73%
Wzrost zapasów
-2.08%
Wzrost aktywów
1.03%
Wzrost wartości księgowej na akcję
2.35%
Wzrost zadłużenia
0.30%
Wzrost wydatków SGA
7.15%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 20,090,973,260, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.32, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.06, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.28%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 49.71%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -25.79%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
20,090,973,260
Jakość dochodu
1.32
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.28%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
49.71%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-25.79%
Capex do przychodów
-2.23%
Capex do amortyzacji
-106.67%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.20%
Liczba Grahama
21.51
Zwrot z aktywów rzeczowych
11.73%
Graham Netto Netto
-6.40
Kapitał obrotowy
985,473,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,053,350,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,412,538,000
Średnie należności
849,701,500
Średnie zobowiązania
794,000,500
Średni stan zapasów
1,698,232,500
Dni zaległej sprzedaży
25
Dni zaległych zobowiązań
28
Dni zapasów pod ręką
61
ROIC
7.59%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.47, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.47, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.60, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 20.02, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 15.51, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.47
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.47
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.60
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
15.51
Wskaźnik zysku do wzrostu
-1.15
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
12.27
Cena Wartość godziwa
2.47
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
15.51
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
20.02
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.26
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.66
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.68
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
19.17
Rentowność zysku
4.53%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.44%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
