Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.331% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.133%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.088%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.123%, jest świadectwem umiejętności Installed Building Products, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Installed Building Products, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.412%. Co więcej, biegłość Installed Building Products, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.226% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Installed Building Products, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $249.49, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $233.84. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Installed Building Products, Inc..
Wskaźniki rentowności IBP oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.99% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.83%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.15%, oraz EBT na EBIT, 90.09%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.31%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.99%
Efektywna stopa podatkowa
26.83%
Dochód netto na EBT
73.15%
EBT na EBIT
90.09%
EBIT na przychody
13.31%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.09, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 610.68% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
243
Dni zaległych zapasów
32
Cykl operacyjny
91.74
Dni zaległych zobowiązań
31
Cykl konwersji gotówki
61
Obrót należnościami
6.11
Obrót zobowiązaniami
11.72
Obrót zapasami
11.42
Obrót aktywami trwałymi
12.91
Obrót aktywami
1.40
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 12.07, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 9.88, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 13.71, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.26 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
12.07
Wolne przepływy pieniężne na akcję
9.88
Gotówka na akcję
13.71
Wskaźnik wypłaty
0.26
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.82
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.38
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
5.38
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
5.52
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.73
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 45.34% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.34, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 55.47% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 57.27% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 9.99 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
45.34%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.34
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
55.47%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
57.27%
Pokrycie odsetek
9.99
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.38
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.96
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 98.67, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 8.65, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 23.80, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.10, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
98.67
Dochód netto na akcję
8.65
Wartość księgowa na akcję
23.80
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.10
Kapitał własny na akcję
23.80
Zadłużenie odsetkowe na akcję
33.21
Capex na akcję
-2.19
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 4.07%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 7.06%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 7.47%, i wzrost dochodu operacyjnego, 7.47%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 9.09%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 11.18%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
4.07%
Wzrost zysku brutto
7.06%
Wzrost EBIT
7.47%
Wzrost dochodu operacyjnego
7.47%
Wzrost dochodu netto
9.09%
Wzrost EPS
11.18%
Wzrost rozwodnionego EPS
11.24%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.90%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.95%
Wzrost dywidendy na akcję
2.64%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
22.42%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
19.95%
10-letni wzrost przychodów na akcję
573.51%
5-letni wzrost przychodów na akcję
129.66%
3-letni wzrost przychodów na akcję
76.08%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
8332.15%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
288.88%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
97.15%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
4124.22%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
391.69%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
162.57%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
7224.64%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
305.71%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
120.02%
Wzrost należności
14.55%
Wzrost zapasów
-7.83%
Wzrost aktywów
11.38%
Wzrost wartości księgowej na akcję
38.46%
Wzrost zadłużenia
0.93%
Wzrost wydatków SGA
13.26%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,716,800,604.06, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.40, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 33.69%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -18.11%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,716,800,604.06
Jakość dochodu
1.40
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.14
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
33.69%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-18.11%
Capex do przychodów
-2.22%
Capex do amortyzacji
-49.01%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.57%
Liczba Grahama
68.08
Zwrot z aktywów rzeczowych
18.55%
Graham Netto Netto
-17.82
Kapitał obrotowy
723,600,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,800,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-241,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
426,111,000
Średnie zobowiązania
153,893,000
Średni stan zapasów
169,714,500
Dni zaległej sprzedaży
60
Dni zaległych zobowiązań
31
Dni zapasów pod ręką
31
ROIC
17.31%
ROE
0.36%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.96, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.96, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.42, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 24.11, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 19.62, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.96
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.96
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.42
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
19.62
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.35
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
12.93
Cena Wartość godziwa
9.96
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
19.62
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
24.11
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.68
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.06
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
11.50
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.80
Rentowność zysku
4.73%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.41%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
