Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.996% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -2.120%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -2.264%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -2.128%, jest świadectwem umiejętności Ironwood Pharmaceuticals, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Ironwood Pharmaceuticals, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 12.853%. Co więcej, biegłość Ironwood Pharmaceuticals, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -4.814% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Ironwood Pharmaceuticals, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $8.43, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $7.71. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Ironwood Pharmaceuticals, Inc..
Wskaźniki rentowności IRWD oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -214.14% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -8.81%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 105.71%, oraz EBT na EBIT, 101.01%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -212.00%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-214.14%
Efektywna stopa podatkowa
-8.81%
Dochód netto na EBT
105.71%
EBT na EBIT
101.01%
EBIT na przychody
-212.00%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.84, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
80
Cykl operacyjny
106.45
Dni zaległych zobowiązań
1815
Cykl konwersji gotówki
-1708
Obrót należnościami
3.43
Obrót zobowiązaniami
0.20
Obrót zapasami
1575000.00
Obrót aktywami trwałymi
24.36
Obrót aktywami
0.94
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.18, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.17, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.59, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.41, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.18
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.17
Gotówka na akcję
0.59
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.41
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.26
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.90
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
671.89
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
671.89
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 148.81% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -2.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 327.80% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 197.63% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -43.40 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
148.81%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-2.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
327.80%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
197.63%
Pokrycie odsetek
-43.40
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.26
Mnożnik kapitału własnego spółki
-1.36
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2.85, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -6.45, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, -2.23, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -2.25, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2.85
Dochód netto na akcję
-6.45
Wartość księgowa na akcję
-2.23
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-2.25
Kapitał własny na akcję
-2.23
Zadłużenie odsetkowe na akcję
4.65
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 7.83%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 7.82%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -16.50%, i wzrost dochodu operacyjnego, -16.50%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -672.50%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -670.80%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
7.83%
Wzrost zysku brutto
7.82%
Wzrost EBIT
-16.50%
Wzrost dochodu operacyjnego
-16.50%
Wzrost dochodu netto
-672.50%
Wzrost EPS
-670.80%
Wzrost rozwodnionego EPS
-786.17%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.69%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-16.57%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-33.00%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-33.06%
10-letni wzrost przychodów na akcję
1342.19%
5-letni wzrost przychodów na akcję
25.42%
3-letni wzrost przychodów na akcję
16.58%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
150.01%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
354.11%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
11.43%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-173.82%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-248.54%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-1068.18%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-775.23%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-73.17%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-667.03%
Wzrost należności
11.83%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
-57.20%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-152.72%
Wzrost zadłużenia
72.04%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
124.58%
Wzrost wydatków SGA
14.41%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,401,560,400, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.18, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.78%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.15%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,401,560,400
Jakość dochodu
-0.18
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
22.45%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.78%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.15%
Capex do przychodów
-0.06%
Capex do amortyzacji
-17.33%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
7.23%
Liczba Grahama
17.98
Zwrot z aktywów rzeczowych
-214.43%
Graham Netto Netto
-4.04
Kapitał obrotowy
-42,813,000
Wartość aktywów rzeczowych
-349,977,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-584,080,000
Kapitał zainwestowany
-2
Średnie należności
122,290,000
Średnie zobowiązania
4,156,500
Średni stan zapasów
625,000.5
Dni zaległej sprzedaży
106
Dni zaległych zobowiązań
1815
ROIC
64.12%
ROE
2.89%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -3.04, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -3.04, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.42, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 5.85, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 5.73, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-3.04
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-3.04
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.42
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
5.73
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.10
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-0.50
Cena Wartość godziwa
-3.04
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
5.73
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
5.85
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-5.13
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.42
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
11.40
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.09
Rentowność zysku
-56.36%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
10.30%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
