Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.600% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.219%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.234%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.108%, jest świadectwem umiejętności The Coca-Cola Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez The Coca-Cola Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.412%. Co więcej, biegłość The Coca-Cola Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.142% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji The Coca-Cola Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $62.57, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $61.21. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji The Coca-Cola Company.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności KO ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 103.90% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (74.63%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (36.83%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
103.90%
Wskaźnik szybki
74.63%
Wskaźnik płynności gotówkowej
36.83%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności KO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 27.72% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 15.53%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.44%, oraz EBT na EBIT, 126.63%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 21.89%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
27.72%
Efektywna stopa podatkowa
15.53%
Dochód netto na EBT
84.44%
EBT na EBIT
126.63%
EBIT na przychody
21.89%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.04, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
75
Dni zaległych zapasów
98
Cykl operacyjny
131.83
Dni zaległych zobowiązań
385
Cykl konwersji gotówki
-253
Obrót należnościami
10.86
Obrót zobowiązaniami
0.95
Obrót zapasami
3.72
Obrót aktywami trwałymi
4.95
Obrót aktywami
0.46
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.78, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.33, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.93, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.74 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.26, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.78
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.33
Gotówka na akcję
3.93
Wskaźnik wypłaty
0.74
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.26
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.84
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.28
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.61
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.15
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.21
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 42.81% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.61, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 57.05% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 61.69% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 6.56 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
42.81%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.61
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
57.05%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
61.69%
Pokrycie odsetek
6.56
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.28
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.76
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 10.58, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.48, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 6.00, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -1.33, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
10.58
Dochód netto na akcję
2.48
Wartość księgowa na akcję
6.00
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-1.33
Kapitał własny na akcję
6.00
Zadłużenie odsetkowe na akcję
10.08
Capex na akcję
-0.43
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 6.39%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 8.92%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 3.69%, i wzrost dochodu operacyjnego, 3.69%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 12.28%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 12.73%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
6.39%
Wzrost zysku brutto
8.92%
Wzrost EBIT
3.69%
Wzrost dochodu operacyjnego
3.69%
Wzrost dochodu netto
12.28%
Wzrost EPS
12.73%
Wzrost rozwodnionego EPS
12.79%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.12%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.25%
Wzrost dywidendy na akcję
4.53%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.27%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
2.23%
10-letni wzrost przychodów na akcję
0.16%
5-letni wzrost przychodów na akcję
31.42%
3-letni wzrost przychodów na akcję
37.69%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
12.85%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
49.83%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
17.06%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
28.02%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
64.06%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
37.40%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-19.79%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
50.50%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
33.55%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
64.14%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
17.92%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
12.11%
Wzrost należności
-2.21%
Wzrost zapasów
4.51%
Wzrost aktywów
5.33%
Wzrost wartości księgowej na akcję
7.74%
Wzrost zadłużenia
7.45%
Wzrost wydatków SGA
8.48%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 287,452,390,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.08, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 34.00%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -15.97%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
287,452,390,000
Jakość dochodu
1.08
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
34.00%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-15.97%
Capex do przychodów
-4.05%
Capex do amortyzacji
-164.18%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.56%
Liczba Grahama
18.29
Zwrot z aktywów rzeczowych
16.62%
Graham Netto Netto
-11.98
Kapitał obrotowy
3,161,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-5,743,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-43,491,000,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
3,448,500,000
Średnie zobowiązania
15,617,000,000
Średni stan zapasów
4,328,500,000
Dni zaległej sprzedaży
27
Dni zaległych zobowiązań
305
Dni zapasów pod ręką
87
ROIC
13.74%
ROE
0.41%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 10.25, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 10.25, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.88, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 27.03, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 22.65, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
10.25
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
10.25
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.88
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
22.65
Wskaźnik zysku do wzrostu
4.32
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
20.67
Cena Wartość godziwa
10.25
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
22.65
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
27.03
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.82
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
6.28
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
23.11
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
24.78
Rentowność zysku
4.21%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.83%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
