Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.388% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.033%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.018%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.007%, jest świadectwem umiejętności LHC Group, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez LHC Group, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.013%. Co więcej, biegłość LHC Group, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.014% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji LHC Group, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $159.48, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $158.06. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji LHC Group, Inc..
Wskaźniki rentowności LHCG oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 2.40% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.38%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.62%, oraz EBT na EBIT, 72.68%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.30%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
2.40%
Efektywna stopa podatkowa
25.38%
Dochód netto na EBT
74.62%
EBT na EBIT
72.68%
EBIT na przychody
3.30%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.41, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
119
Cykl operacyjny
105.04
Dni zaległych zobowiązań
60
Cykl konwersji gotówki
45
Obrót należnościami
3.47
Obrót zobowiązaniami
6.04
Obrót aktywami trwałymi
4.33
Obrót aktywami
0.39
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.70, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.43, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.58, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.05, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.70
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.43
Gotówka na akcję
0.58
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.05
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.84
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.06
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.43
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.17
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
6.17
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 29.13% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.53, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 33.61% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 34.60% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.81 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
29.13%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.53
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
33.61%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
34.60%
Pokrycie odsetek
1.81
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.06
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.82
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 74.46, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.97, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 52.04, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -14.86, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
74.46
Dochód netto na akcję
1.97
Wartość księgowa na akcję
52.04
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-14.86
Kapitał własny na akcję
52.04
Zadłużenie odsetkowe na akcję
28.55
Capex na akcję
-0.64
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,783,425,258.63, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.83, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 74.60%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -39.24%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,783,425,258.63
Jakość dochodu
0.83
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.32
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
74.60%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-39.24%
Capex do przychodów
-0.86%
Capex do amortyzacji
-30.55%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.88%
Liczba Grahama
47.97
Zwrot z aktywów rzeczowych
8.19%
Graham Netto Netto
-30.29
Kapitał obrotowy
117,725,000
Wartość aktywów rzeczowych
-455,672,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-783,344,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
344,634,500
Średnie zobowiązania
106,552,000
Dni zaległej sprzedaży
52
Dni zaległych zobowiązań
30
ROIC
2.70%
ROE
0.04%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.26, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.26, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.66, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 120.79, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 99.62, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.26
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.26
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.66
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
99.62
Wskaźnik zysku do wzrostu
5.51
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
64.19
Cena Wartość godziwa
3.26
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
99.62
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
120.79
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.11
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.53
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
37.97
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
115.73
Rentowność zysku
1.22%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.61%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
