Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.318% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.163%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.124%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.206%, jest świadectwem umiejętności Lennox International Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Lennox International Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 2.814%. Co więcej, biegłość Lennox International Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.430% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Lennox International Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $465.4, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $451.77. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Lennox International Inc..
Wskaźniki rentowności LII oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 15.39% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 19.58%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.42%, oraz EBT na EBIT, 94.42%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 16.30%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
15.39%
Efektywna stopa podatkowa
19.58%
Dochód netto na EBT
80.42%
EBT na EBIT
94.42%
EBIT na przychody
16.30%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.43, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
61
Dni zaległych zapasów
88
Cykl operacyjny
133.59
Dni zaległych zobowiązań
47
Cykl konwersji gotówki
87
Obrót należnościami
8.08
Obrót zobowiązaniami
7.76
Obrót zapasami
4.13
Obrót aktywami trwałymi
5.07
Obrót aktywami
1.67
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 22.17, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 15.30, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.62, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.25 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.16, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
22.17
Wolne przepływy pieniężne na akcję
15.30
Gotówka na akcję
1.62
Wskaźnik wypłaty
0.25
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.69
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.53
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.40
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.23
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.98
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 49.67% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 4.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 75.78% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 80.08% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 15.15 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
49.67%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
4.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
75.78%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
80.08%
Pokrycie odsetek
15.15
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.53
Mnożnik kapitału własnego spółki
8.09
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 140.34, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 16.62, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 8.04, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1.78, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
140.34
Dochód netto na akcję
16.62
Wartość księgowa na akcję
8.04
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1.78
Kapitał własny na akcję
8.04
Zadłużenie odsetkowe na akcję
39.04
Capex na akcję
-7.05
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 5.58%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 20.48%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 20.41%, i wzrost dochodu operacyjnego, 20.41%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 18.71%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 19.40%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
5.58%
Wzrost zysku brutto
20.48%
Wzrost EBIT
20.41%
Wzrost dochodu operacyjnego
20.41%
Wzrost dochodu netto
18.71%
Wzrost EPS
19.40%
Wzrost rozwodnionego EPS
19.01%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.56%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.28%
Wzrost dywidendy na akcję
-99.65%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
143.53%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
141.55%
10-letni wzrost przychodów na akcję
118.46%
5-letni wzrost przychodów na akcję
46.70%
3-letni wzrost przychodów na akcję
47.90%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
391.09%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
69.92%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
29.70%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
381.84%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
87.99%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
78.68%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-17.46%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
318.11%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1900.01%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-97.94%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-99.39%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-99.54%
Wzrost należności
-2.28%
Wzrost zapasów
-7.16%
Wzrost aktywów
8.99%
Wzrost wartości księgowej na akcję
241.26%
Wzrost zadłużenia
-12.72%
Wzrost wydatków SGA
12.48%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 17,353,560,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.24, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.14, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 1.89%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 7.71%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -34.13%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
17,353,560,000
Jakość dochodu
1.24
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.14
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.89%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
7.71%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-34.13%
Capex do przychodów
-5.02%
Capex do amortyzacji
-290.93%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.60%
Liczba Grahama
54.82
Zwrot z aktywów rzeczowych
22.20%
Graham Netto Netto
-48.74
Kapitał obrotowy
418,900,000
Wartość aktywów rzeczowych
63,200,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,161,500,000
Kapitał zainwestowany
5
Średnie należności
601,550,000
Średnie zobowiązania
401,000,000
Średni stan zapasów
726,050,000
Dni zaległej sprzedaży
44
Dni zaległych zobowiązań
40
Dni zapasów pod ręką
74
ROIC
41.72%
ROE
2.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 47.17, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 47.17, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.50, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 31.96, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 22.05, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
47.17
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
47.17
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.50
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
22.05
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.15
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
16.37
Cena Wartość godziwa
47.17
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
22.05
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
31.96
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
55.69
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.48
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
18.69
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
23.67
Rentowność zysku
3.71%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.04%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
