Mówiąc prościej, Cheniere Energy, Inc. ma 228.912 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.529% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.499%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.285%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.115%, jest świadectwem umiejętności Cheniere Energy, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Cheniere Energy, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 1.213%. Co więcej, biegłość Cheniere Energy, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.236% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Cheniere Energy, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $159.29, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $156.34. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Cheniere Energy, Inc..
Wskaźniki rentowności LNG oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 44.85% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 16.87%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 63.65%, oraz EBT na EBIT, 89.86%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 49.90%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
44.85%
Efektywna stopa podatkowa
16.87%
Dochód netto na EBT
63.65%
EBT na EBIT
89.86%
EBIT na przychody
49.90%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.98, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 2568.44% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
82
Dni zaległych zapasów
16
Cykl operacyjny
30.42
Dni zaległych zobowiązań
5
Cykl konwersji gotówki
26
Obrót należnościami
25.68
Obrót zobowiązaniami
80.14
Obrót zapasami
22.52
Obrót aktywami trwałymi
0.49
Obrót aktywami
0.40
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 26.66, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 17.87, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 18.83, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.08 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.36, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
26.66
Wolne przepływy pieniężne na akcję
17.87
Gotówka na akcję
18.83
Wskaźnik wypłaty
0.08
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.36
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.67
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.22
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.45
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.03
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.54
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 66.22% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 6.69, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 85.01% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 86.99% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 7.79 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
66.22%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
6.69
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
85.01%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
86.99%
Pokrycie odsetek
7.79
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.22
Mnożnik kapitału własnego spółki
10.10
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 84.06, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 40.73, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 20.86, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 36.86, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
84.06
Dochód netto na akcję
40.73
Wartość księgowa na akcję
20.86
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
36.86
Kapitał własny na akcję
20.86
Zadłużenie odsetkowe na akcję
115.13
Capex na akcję
-8.74
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -38.99%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 220.40%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 239.75%, i wzrost dochodu operacyjnego, 239.75%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 591.95%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 615.82%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-38.99%
Wzrost zysku brutto
220.40%
Wzrost EBIT
239.75%
Wzrost dochodu operacyjnego
239.75%
Wzrost dochodu netto
591.95%
Wzrost EPS
615.82%
Wzrost rozwodnionego EPS
622.16%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.39%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-4.26%
Wzrost dywidendy na akcję
16.55%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-20.00%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-27.56%
10-letni wzrost przychodów na akcję
6785.54%
5-letni wzrost przychodów na akcję
158.50%
3-letni wzrost przychodów na akcję
126.73%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
14583.48%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
328.25%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
592.34%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1855.08%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
2023.82%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
12194.29%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2440.62%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1073.87%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2856.23%
Wzrost należności
-43.11%
Wzrost zapasów
-46.13%
Wzrost aktywów
4.39%
Wzrost wartości księgowej na akcję
276.40%
Wzrost zadłużenia
-4.15%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
13.94%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 64,138,246,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.70, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.18%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -25.20%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
64,138,246,000
Jakość dochodu
0.70
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.18%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-25.20%
Capex do przychodów
-10.40%
Capex do amortyzacji
-177.34%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.23%
Liczba Grahama
138.25
Zwrot z aktywów rzeczowych
22.98%
Graham Netto Netto
-118.90
Kapitał obrotowy
2,443,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
8,943,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-27,725,000,000
Kapitał zainwestowany
5
Średnie należności
1,525,000,000
Średnie zobowiązania
152,500,000
Średni stan zapasów
635,500,000
Dni zaległej sprzedaży
20
Dni zaległych zobowiązań
15
Dni zapasów pod ręką
37
ROIC
40.23%
ROE
1.95%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.69, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.69, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.08, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 8.63, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 5.92, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.69
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.69
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.08
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
5.92
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.10
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.20
Cena Wartość godziwa
8.69
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
5.92
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
8.63
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.18
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.14
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.80
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
7.62
Rentowność zysku
23.86%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
15.20%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
