Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.520% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.263%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.217%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.206%, jest świadectwem umiejętności Grand Canyon Education, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Grand Canyon Education, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.308%. Co więcej, biegłość Grand Canyon Education, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.296% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Grand Canyon Education, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $132.63, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $130.02. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Grand Canyon Education, Inc..
Wskaźniki rentowności LOPE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 27.53% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.32%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.68%, oraz EBT na EBIT, 104.63%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 26.31%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
27.53%
Efektywna stopa podatkowa
21.32%
Dochód netto na EBT
78.68%
EBT na EBIT
104.63%
EBIT na przychody
26.31%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.78, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 718.01% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
267
Cykl operacyjny
50.84
Dni zaległych zobowiązań
23
Cykl konwersji gotówki
28
Obrót należnościami
7.18
Obrót zobowiązaniami
15.84
Obrót aktywami trwałymi
3.76
Obrót aktywami
0.95
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 9.02, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.47, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 9.87, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.27, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
9.02
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.47
Gotówka na akcję
9.87
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.27
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.83
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
2.73
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
23.43
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
5.82
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
5.82
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.40% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.13, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 10.17% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 11.36% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 21604.75 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.40%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.13
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
10.17%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
11.36%
Pokrycie odsetek
21604.75
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
2.73
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.36
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 32.04, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 6.83, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 23.94, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 12.97, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
32.04
Dochód netto na akcję
6.83
Wartość księgowa na akcję
23.94
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
12.97
Kapitał własny na akcję
23.94
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.31
Capex na akcję
-1.51
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -100.00%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -101.73%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 4.95%, i wzrost dochodu operacyjnego, 4.95%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 11.00%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 18.78%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-100.00%
Wzrost zysku brutto
-101.73%
Wzrost EBIT
4.95%
Wzrost dochodu operacyjnego
4.95%
Wzrost dochodu netto
11.00%
Wzrost EPS
18.78%
Wzrost rozwodnionego EPS
18.67%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-6.66%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-6.48%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.34%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
7.52%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
206.81%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
94.28%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
23.33%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
244.64%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
42.09%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
24.58%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
210.55%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-6.08%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-28.71%
Wzrost należności
-1.73%
Wzrost aktywów
11.73%
Wzrost wartości księgowej na akcję
20.64%
Wzrost zadłużenia
28.20%
Wzrost wydatków SGA
1.84%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,912,817,640, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.19, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 34.57%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -18.65%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,912,817,640
Jakość dochodu
1.19
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
34.57%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-18.65%
Capex do przychodów
-4.73%
Capex do amortyzacji
-142.10%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.37%
Liczba Grahama
60.68
Zwrot z aktywów rzeczowych
32.91%
Graham Netto Netto
2.35
Kapitał obrotowy
240,489,000
Wartość aktywów rzeczowych
388,867,000
Wartość bieżąca aktywów netto
103,515,000
Średnie należności
80,164,000
Średnie zobowiązania
18,841,000
Średni stan zapasów
0.5
Dni zaległej sprzedaży
30
Dni zaległych zobowiązań
14
ROIC
24.07%
ROE
0.29%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.79, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.79, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.51, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 20.21, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 16.55, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.79
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.79
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.51
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
16.55
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.79
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.27
Cena Wartość godziwa
5.79
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
16.55
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
20.21
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.52
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.07
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
13.91
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.06
Rentowność zysku
5.18%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.01%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
