Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.367% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.189%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.114%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.092%, jest świadectwem umiejętności LPL Financial Holdings Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez LPL Financial Holdings Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.475%. Co więcej, biegłość LPL Financial Holdings Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.237% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji LPL Financial Holdings Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $276.12, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $264.52. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji LPL Financial Holdings Inc..
Wskaźniki rentowności LPLA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 15.37% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.07%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.93%, oraz EBT na EBIT, 81.36%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 18.89%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
15.37%
Efektywna stopa podatkowa
26.07%
Dochód netto na EBT
73.93%
EBT na EBIT
81.36%
EBIT na przychody
18.89%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.58, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 285.63% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
153
Cykl operacyjny
127.79
Dni zaległych zobowiązań
184
Cykl konwersji gotówki
-56
Obrót należnościami
2.86
Obrót zobowiązaniami
1.98
Obrót aktywami trwałymi
8.28
Obrót aktywami
0.81
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 14.91, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 9.23, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 37.99, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.09 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
14.91
Wolne przepływy pieniężne na akcję
9.23
Gotówka na akcję
37.99
Wskaźnik wypłaty
0.09
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.62
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.27
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
5.64
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.63
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.16
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 36.77% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.78, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 62.93% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 64.09% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 8.13 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
36.77%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.78
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
62.93%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
64.09%
Pokrycie odsetek
8.13
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.27
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.85
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 130.88, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 13.88, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 27.07, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -5.85, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
130.88
Dochód netto na akcję
13.88
Wartość księgowa na akcję
27.07
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-5.85
Kapitał własny na akcję
27.07
Zadłużenie odsetkowe na akcję
51.67
Capex na akcję
-5.25
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 228.13%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 88.49%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 35.69%, i wzrost dochodu operacyjnego, 35.69%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 26.08%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 30.94%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
228.13%
Wzrost zysku brutto
88.49%
Wzrost EBIT
35.69%
Wzrost dochodu operacyjnego
35.69%
Wzrost dochodu netto
26.08%
Wzrost EPS
30.94%
Wzrost rozwodnionego EPS
31.63%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.75%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-4.21%
Wzrost dywidendy na akcję
19.98%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-73.65%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-93.33%
10-letni wzrost przychodów na akcję
235.09%
5-letni wzrost przychodów na akcję
532.78%
3-letni wzrost przychodów na akcję
419.23%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
336.40%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1.12%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-33.05%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
699.22%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
178.36%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
132.75%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
157.64%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
144.87%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
63.13%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
84.78%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
19.70%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
20.25%
Wzrost należności
120.87%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
9.53%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-0.35%
Wzrost zadłużenia
37.41%
Wzrost wydatków SGA
-26.24%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 18,635,757,340, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.48, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 24.34%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -78.67%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
18,635,757,340
Jakość dochodu
0.48
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
24.34%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-78.67%
Capex do przychodów
-4.01%
Capex do amortyzacji
-113.86%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.68%
Liczba Grahama
91.95
Zwrot z aktywów rzeczowych
13.57%
Graham Netto Netto
-45.41
Kapitał obrotowy
2,327,632,000
Wartość aktywów rzeczowych
-449,254,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,690,638,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
2,078,636,000
Średnie zobowiązania
1,674,260,500
Średni stan zapasów
0.5
Dni zaległej sprzedaży
104
Dni zaległych zobowiązań
158
ROIC
21.15%
ROE
0.51%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.70, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.70, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.21, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 28.74, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 17.76, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.70
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.70
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.21
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
17.76
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.88
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.90
Cena Wartość godziwa
8.70
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
17.76
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
28.74
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.41
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.85
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.16
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
36.35
Rentowność zysku
6.10%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.63%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
