Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.979% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.446%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.301%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.015%, jest świadectwem umiejętności Mercantile Bank Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Mercantile Bank Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.164%. Co więcej, biegłość Mercantile Bank Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.096% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Mercantile Bank Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $37.9, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $36.28. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Mercantile Bank Corporation.
Wskaźniki rentowności MBWM oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 37.68% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.03%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.97%, oraz EBT na EBIT, 84.45%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 44.62%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
37.68%
Efektywna stopa podatkowa
20.03%
Dochód netto na EBT
79.97%
EBT na EBIT
84.45%
EBIT na przychody
44.62%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.06, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
20
Obrót aktywami trwałymi
5.41
Obrót aktywami
0.05
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.55, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 4.98, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 52.51, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.26 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.33, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.55
Wolne przepływy pieniężne na akcję
4.98
Gotówka na akcję
52.51
Wskaźnik wypłaty
0.26
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.33
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.90
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.11
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.29
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
9.78
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.93
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 14.92% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.52, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 48.49% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 60.31% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.29 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
14.92%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.52
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
48.49%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
60.31%
Pokrycie odsetek
1.29
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.11
Mnożnik kapitału własnego spółki
10.19
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 18.95, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.13, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 32.60, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 28.80, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
18.95
Dochód netto na akcję
5.13
Wartość księgowa na akcję
32.60
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
28.80
Kapitał własny na akcję
32.60
Zadłużenie odsetkowe na akcję
53.68
Capex na akcję
-0.64
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 59.47%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 59.47%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 171.30%, i wzrost dochodu operacyjnego, 171.30%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 34.64%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 33.25%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
59.47%
Wzrost zysku brutto
59.47%
Wzrost EBIT
171.30%
Wzrost dochodu operacyjnego
171.30%
Wzrost dochodu netto
34.64%
Wzrost EPS
33.25%
Wzrost rozwodnionego EPS
33.25%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.98%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.98%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
161373.19%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
165542.52%
10-letni wzrost przychodów na akcję
203.84%
5-letni wzrost przychodów na akcję
126.25%
3-letni wzrost przychodów na akcję
84.15%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
369164.04%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
324962.61%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
518955.28%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
162.53%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
102.86%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
89.22%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
85.22%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
44.28%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
20.12%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost aktywów
9.86%
Wzrost wartości księgowej na akcję
17.14%
Wzrost zadłużenia
87.57%
Wzrost wydatków SGA
-100.00%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,356,131,077.64, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.91, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.92%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -13.56%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,356,131,077.64
Jakość dochodu
0.91
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.23
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.92%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-13.56%
Capex do przychodów
-3.36%
Capex do amortyzacji
-88.61%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.11%
Liczba Grahama
61.37
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.55%
Graham Netto Netto
-255.39
Kapitał obrotowy
-1,795,208,000
Wartość aktywów rzeczowych
472,672,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,687,678,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie zobowiązania
39,105,500
ROIC
15.88%
ROE
0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.19, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.19, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.32, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 7.95, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.14, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.19
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.19
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.32
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.14
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.38
Cena Wartość godziwa
1.19
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.14
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
7.95
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.24
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.47
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
117.97
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
18.05
Rentowność zysku
12.71%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
10.04%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
