Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.691% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.388%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.270%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.112%, jest świadectwem umiejętności Moody's Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Moody's Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.509%. Co więcej, biegłość Moody's Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.208% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Moody's Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $377.61, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $369.56. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Moody's Corporation.
Wskaźniki rentowności MCO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 35.00% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.79%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 77.17%, oraz EBT na EBIT, 90.09%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 38.85%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
35.00%
Efektywna stopa podatkowa
22.79%
Dochód netto na EBT
77.17%
EBT na EBIT
90.09%
EBIT na przychody
38.85%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.39, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 330.79% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
131
Cykl operacyjny
110.34
Dni zaległych zobowiązań
17
Cykl konwersji gotówki
94
Obrót należnościami
3.31
Obrót zobowiązaniami
21.89
Obrót aktywami trwałymi
7.14
Obrót aktywami
0.42
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 12.69, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 11.18, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 13.88, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.26 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.37, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
12.69
Wolne przepływy pieniężne na akcję
11.18
Gotówka na akcję
13.88
Wskaźnik wypłaty
0.26
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.37
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.88
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.33
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.92
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
8.40
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.25
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 46.99% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.97, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 63.65% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 66.36% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 7.91 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
46.99%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.97
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
63.65%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
66.36%
Pokrycie odsetek
7.91
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.33
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.20
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 32.29, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 8.77, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 18.11, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -24.72, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
32.29
Dochód netto na akcję
8.77
Wartość księgowa na akcję
18.11
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-24.72
Kapitał własny na akcję
18.11
Zadłużenie odsetkowe na akcję
39.93
Capex na akcję
-1.48
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.19%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 9.70%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 13.49%, i wzrost dochodu operacyjnego, 13.49%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 16.96%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 17.40%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.19%
Wzrost zysku brutto
9.70%
Wzrost EBIT
13.49%
Wzrost dochodu operacyjnego
13.49%
Wzrost dochodu netto
16.96%
Wzrost EPS
17.40%
Wzrost rozwodnionego EPS
17.34%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.38%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.38%
Wzrost dywidendy na akcję
9.93%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
45.93%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
80.60%
10-letni wzrost przychodów na akcję
138.35%
5-letni wzrost przychodów na akcję
39.27%
3-letni wzrost przychodów na akcję
12.79%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
177.95%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
53.97%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
2.64%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
139.22%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
28.34%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-7.45%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
242.34%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
74.93%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
37.51%
Wzrost wydatków SGA
6.88%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 76,835,592,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.34, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 54.75%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -12.60%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
76,835,592,000
Jakość dochodu
1.34
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
54.75%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-12.60%
Capex do przychodów
-4.58%
Capex do amortyzacji
-72.65%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.26%
Liczba Grahama
59.79
Zwrot z aktywów rzeczowych
24.29%
Graham Netto Netto
-41.75
Kapitał obrotowy
1,725,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-4,529,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-6,921,000,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
1,695,000,000
Średnie zobowiązania
37,500,000
Średni stan zapasów
-1,755,500,000
Dni zaległej sprzedaży
107
Dni zaległych zobowiązań
4
ROIC
17.70%
ROE
0.48%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 20.51, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 20.51, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 11.76, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 35.91, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 31.63, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
20.51
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
20.51
Wskaźnik ceny do sprzedaży
11.76
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
31.63
Wskaźnik zysku do wzrostu
-57.72
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
23.55
Cena Wartość godziwa
20.51
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
31.63
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
35.91
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
21.56
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
12.99
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
29.62
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
35.72
Rentowność zysku
2.25%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.63%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
