Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.732% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.090%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.075%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.224%, jest świadectwem umiejętności Medifast, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Medifast, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.343%. Co więcej, biegłość Medifast, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.358% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Medifast, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $27.41, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $25.92. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Medifast, Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności MED ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 284.48% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (202.66%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (126.28%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
284.48%
Wskaźnik szybki
202.66%
Wskaźnik płynności gotówkowej
126.28%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności MED oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 9.70% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.16%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 77.84%, oraz EBT na EBIT, 107.70%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 9.00%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
9.70%
Efektywna stopa podatkowa
22.16%
Dochód netto na EBT
77.84%
EBT na EBIT
107.70%
EBIT na przychody
9.00%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.84, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 89781100000.00% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
203
Dni zaległych zapasów
70
Cykl operacyjny
70.06
Dni zaległych zobowiązań
108
Cykl konwersji gotówki
-38
Obrót należnościami
897811000.00
Obrót zobowiązaniami
3.38
Obrót zapasami
5.21
Obrót aktywami trwałymi
13.70
Obrót aktywami
2.97
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 8.33, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.76, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 14.34, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.81 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
8.33
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.76
Gotówka na akcję
14.34
Wskaźnik wypłaty
0.81
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.93
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
4.42
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
15.25
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
14.64
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.50
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.10
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 6.79% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.10, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 6.48% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 8.88% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 29.74 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
6.79%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.10
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
6.48%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
8.88%
Pokrycie odsetek
29.74
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
4.42
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.44
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 98.50, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 9.13, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 18.51, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 18.51, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
98.50
Dochód netto na akcję
9.13
Wartość księgowa na akcję
18.51
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
18.51
Kapitał własny na akcję
18.51
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.02
Capex na akcję
-0.60
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -32.94%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -31.97%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -31.60%, i wzrost dochodu operacyjnego, -31.60%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -30.75%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -28.78%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-32.94%
Wzrost zysku brutto
-31.97%
Wzrost EBIT
-31.60%
Wzrost dochodu operacyjnego
-31.60%
Wzrost dochodu netto
-30.75%
Wzrost EPS
-28.78%
Wzrost rozwodnionego EPS
-28.52%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.78%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.15%
Wzrost dywidendy na akcję
4.86%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-24.11%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-20.64%
10-letni wzrost przychodów na akcję
280.16%
5-letni wzrost przychodów na akcję
134.88%
3-letni wzrost przychodów na akcję
24.02%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
341.14%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
166.51%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
9.98%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
424.90%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
95.60%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
4.53%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
159.09%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
102.70%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
38.57%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
246.06%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
48.46%
Wzrost należności
872699900.00%
Wzrost zapasów
-54.07%
Wzrost aktywów
-1.99%
Wzrost wartości księgowej na akcję
33.66%
Wzrost zadłużenia
-15.50%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
2.22%
Wzrost wydatków SGA
-32.04%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 659,194,480, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.49, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.60, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.43%, podkreśla inwestycje w innowacje.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
659,194,480
Jakość dochodu
1.49
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.60
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.43%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-4.39%
Capex do przychodów
-0.60%
Capex do amortyzacji
-49.46%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.76%
Liczba Grahama
61.68
Zwrot z aktywów rzeczowych
32.08%
Graham Netto Netto
6.93
Kapitał obrotowy
131,729,000
Wartość aktywów rzeczowych
201,481,000
Wartość bieżąca aktywów netto
115,602,000
Średnie należności
4,363,500.5
Średnie zobowiązania
48,930,000
Średni stan zapasów
86,723,500
Dni zaległej sprzedaży
3
Dni zaległych zobowiązań
48
Dni zapasów pod ręką
67
ROIC
43.66%
ROE
0.49%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.33, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.33, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.31, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 3.32, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 3.09, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.33
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.33
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.31
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
3.09
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.10
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.76
Cena Wartość godziwa
1.33
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
3.09
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
3.32
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.63
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.61
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.73
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.46
Rentowność zysku
13.59%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
19.30%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
