Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.815% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.374%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.321%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.205%, jest świadectwem umiejętności Meta Platforms, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Meta Platforms, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.316%. Co więcej, biegłość Meta Platforms, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.274% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Meta Platforms, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $449.96, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $427.11. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Meta Platforms, Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności META ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 268.07% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (254.92%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (115.27%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
268.07%
Wskaźnik szybki
254.92%
Wskaźnik płynności gotówkowej
115.27%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności META oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 38.05% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 15.74%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.26%, oraz EBT na EBIT, 101.80%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 37.38%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
38.05%
Efektywna stopa podatkowa
15.74%
Dochód netto na EBT
84.26%
EBT na EBIT
101.80%
EBIT na przychody
37.38%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.68, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1062.63% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
255
Cykl operacyjny
34.35
Dni zaległych zobowiązań
52
Cykl konwersji gotówki
-18
Obrót należnościami
10.63
Obrót zobowiązaniami
6.99
Obrót aktywami trwałymi
1.27
Obrót aktywami
0.64
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 30.00, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 19.46, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 22.87, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.03 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.54, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
30.00
Wolne przepływy pieniężne na akcję
19.46
Gotówka na akcję
22.87
Wskaźnik wypłaty
0.03
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.54
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.65
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
3.81
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
45.56
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.85
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.72
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.00% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.13, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 10.95% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 11.83% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 102.98 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.00%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.13
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
10.95%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
11.83%
Pokrycie odsetek
102.98
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
3.81
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.49
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 52.41, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 15.19, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 59.51, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 51.18, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
52.41
Dochód netto na akcję
15.19
Wartość księgowa na akcję
59.51
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
51.18
Kapitał własny na akcję
59.51
Zadłużenie odsetkowe na akcję
14.64
Capex na akcję
-10.59
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 15.69%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 19.25%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 61.52%, i wzrost dochodu operacyjnego, 61.52%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 68.53%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 76.01%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
15.69%
Wzrost zysku brutto
19.25%
Wzrost EBIT
61.52%
Wzrost dochodu operacyjnego
61.52%
Wzrost dochodu netto
68.53%
Wzrost EPS
76.01%
Wzrost rozwodnionego EPS
73.11%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-4.21%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.70%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
40.89%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
130.24%
10-letni wzrost przychodów na akcję
1565.69%
5-letni wzrost przychodów na akcję
171.26%
3-letni wzrost przychodów na akcję
73.81%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1537.16%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
172.74%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
103.28%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
2433.52%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
98.53%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
48.58%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
862.36%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
104.42%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
32.24%
Wzrost należności
20.07%
Wzrost aktywów
23.63%
Wzrost wartości księgowej na akcję
27.19%
Wzrost zadłużenia
40.02%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
8.90%
Wzrost wydatków SGA
-12.44%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 906,465,040,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.82, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.08, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 28.53%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 9.34%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -38.34%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
906,465,040,000
Jakość dochodu
1.82
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.08
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
28.53%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
9.34%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-38.34%
Capex do przychodów
-20.21%
Capex do amortyzacji
-243.93%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
10.40%
Liczba Grahama
142.61
Zwrot z aktywów rzeczowych
18.78%
Graham Netto Netto
0.42
Kapitał obrotowy
53,405,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
131,726,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
8,910,000,000
Średnie należności
14,817,500,000
Średnie zobowiązania
4,919,500,000
Dni zaległej sprzedaży
44
Dni zaległych zobowiązań
68
ROIC
20.24%
ROE
0.26%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.09, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.09, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 8.45, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 24.34, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 15.85, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.09
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.09
Wskaźnik ceny do sprzedaży
8.45
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
15.85
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.56
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
17.84
Cena Wartość godziwa
8.09
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
15.85
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
24.34
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.95
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
6.72
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
15.65
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.75
Rentowność zysku
4.29%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.81%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
