Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.125%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.110%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.005%, jest świadectwem umiejętności Manulife Financial Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Manulife Financial Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.093%. Co więcej, biegłość Manulife Financial Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.006% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Manulife Financial Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $23.91, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $23.27. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Manulife Financial Corporation.
Wskaźniki rentowności MFC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 13.42% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 11.99%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 81.82%, oraz EBT na EBIT, 107.70%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.46%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
13.42%
Efektywna stopa podatkowa
11.99%
Dochód netto na EBT
81.82%
EBT na EBIT
107.70%
EBIT na przychody
12.46%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 34.24, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 317 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
31663
Obrót aktywami trwałymi
0.17
Obrót aktywami
0.05
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 11.28, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 14.48, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 103.91, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.68 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.51, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
11.28
Wolne przepływy pieniężne na akcję
14.48
Gotówka na akcję
103.91
Wskaźnik wypłaty
0.68
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.51
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.28
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.60
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
34.38
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.53
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.33
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.06
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.45% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.27, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 20.43% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 21.22% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.19 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.45%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.27
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
20.43%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
21.22%
Pokrycie odsetek
3.19
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.60
Mnożnik kapitału własnego spółki
18.51
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 23.07, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.98, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 25.79, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 20.95, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
23.07
Dochód netto na akcję
2.98
Wartość księgowa na akcję
25.79
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
20.95
Kapitał własny na akcję
25.79
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.79
Capex na akcję
7.50
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 176.82%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 176.82%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -45.38%, i wzrost dochodu operacyjnego, -45.38%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -23.95%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -30.32%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
176.82%
Wzrost zysku brutto
176.82%
Wzrost EBIT
-45.38%
Wzrost dochodu operacyjnego
-45.38%
Wzrost dochodu netto
-23.95%
Wzrost EPS
-30.32%
Wzrost rozwodnionego EPS
-30.59%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.98%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.77%
Wzrost dywidendy na akcję
11.06%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
15.16%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-4.90%
10-letni wzrost przychodów na akcję
142.54%
5-letni wzrost przychodów na akcję
22.55%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-41.94%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
111.05%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
14.88%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
7.81%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
75.77%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
26.18%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
8.56%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
65.57%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
10.83%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-2.90%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
291.79%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
79.41%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
34.42%
Wzrost należności
-100.00%
Wzrost zapasów
100.00%
Wzrost aktywów
3.14%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-9.98%
Wzrost zadłużenia
3.09%
Wzrost wydatków SGA
-44.36%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 46,060,331,088, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.64, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.18%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 67.35%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
46,060,331,088
Jakość dochodu
3.64
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.10
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.18%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
67.35%
Capex do przychodów
32.51%
Capex do amortyzacji
-970.64%
Liczba Grahama
41.57
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.63%
Graham Netto Netto
-348.29
Kapitał obrotowy
19,744,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
38,417,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-806,509,000,000
Średnie należności
724,000,000
Średnie zobowiązania
6,821,000,000
Średni stan zapasów
-11,230,500,000
ROIC
7.98%
ROE
0.12%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.35, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.35, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.60, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 2.43, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 3.12, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.35
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.35
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.60
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
3.12
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.08
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
20.06
Cena Wartość godziwa
1.35
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
3.12
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
2.43
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.13
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.09
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
11.24
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.26
Rentowność zysku
10.18%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
63.69%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
