MKS Instruments, Inc.
Symbol: MKSI
NASDAQ
127.62
USDDzisiejsza cena rynkowa
-4.7956
Wskaźnik P/E
-0.0214
Wskaźnik PEG
8.56B
Kapitalizacja MRK
- 0.01%
Rentowność DIV
MKS Instruments, Inc. (MKSI) Cena akcji i analiza
Akcje pozostające w obrocie
0M
Marża zysku brutto
0.45%
Marża zysku operacyjnego
-0.37%
Marża zysku netto
-0.48%
Zwrot z aktywów
-0.20%
Zwrot z kapitału własnego
-0.72%
Zwrot z zaangażowanego kapitału
-0.17%
Ogólny opis i statystyki spółki
Ogólne perspektywy
Zwrot z inwestycji
Ceny akcji
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności MKSI ujawnia kondycję finansową firmy. Wskaźnik płynności bieżącej 369.07% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami. Wskaźnik płynności szybkiej (197.23%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (117.20%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator | cards.value |
Wskaźnik bieżącej płynności | 369.07% |
Wskaźnik szybki | 197.23% |
Wskaźnik płynności gotówkowej | 117.20% |
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności MKSI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -49.49% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi. Efektywna stawka podatkowa wynosi 2.52%, ujawniając jej efektywność podatkową. Dochód netto na EBT, 97.48%, oraz EBT na EBIT, 134.19%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków. Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -36.88%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator | cards.value |
Marża zysku przed opodatkowaniem | -49.49% |
Efektywna stopa podatkowa | 2.52% |
Dochód netto na EBT | 97.48% |
EBT na EBIT | 134.19% |
EBIT na przychody | -36.88% |
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.69, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów. Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami. Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 641.67% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator | cards.value |
Dni zaległej sprzedaży | 197 |
Dni zaległych zapasów | 173 |
Cykl operacyjny | 230.28 |
Dni zaległych zobowiązań | 52 |
Cykl konwersji gotówki | 178 |
Obrót należnościami | 6.42 |
Obrót zobowiązaniami | 7.05 |
Obrót zapasami | 2.11 |
Obrót aktywami trwałymi | 3.72 |
Obrót aktywami | 0.41 |
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.07, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.76, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję. Wartość gotówki na akcję, 12.63, pokazuje pozycję płynności. Współczynnik wypłaty -0.03 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy. Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator | cards.value |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję | 5.07 |
Wolne przepływy pieniężne na akcję | 3.76 |
Gotówka na akcję | 12.63 |
Wskaźnik wypłaty | -0.03 |
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej | 0.09 |
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej | 0.74 |
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych | 0.07 |
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia | 6.80 |
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych | 3.86 |
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex | 2.31 |
Wskaźnik wypłaty dywidendy | 0.01 |
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 55.45% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów. Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 2.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym. Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 66.91% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 67.14% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki. Pokrycie odsetek na poziomie -3.81 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator | cards.value |
Wskaźnik zadłużenia | 55.45% |
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 2.04 |
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji | 66.91% |
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji | 67.14% |
Pokrycie odsetek | -3.81 |
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia | 0.07 |
Mnożnik kapitału własnego spółki | 3.68 |
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 54.22, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję. Dochód netto na akcję, -27.56, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji. Wartość księgowa na akcję, 37.01, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -40.43, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator | cards.value |
Przychód na akcję | 54.22 |
Dochód netto na akcję | -27.56 |
Wartość księgowa na akcję | 37.01 |
Rzeczowa wartość księgowa na akcję | -40.43 |
Kapitał własny na akcję | 37.01 |
Zadłużenie odsetkowe na akcję | 77.47 |
Capex na akcję | -1.30 |
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 2.11%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -13.38%, ujawnia trendy rentowności. Wzrost EBIT, -38.90%, i wzrost dochodu operacyjnego, -38.90%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej. Wzrost dochodu netto, -652.85%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -593.91%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator | cards.value |
Wzrost przychodów | 2.11% |
Wzrost zysku brutto | -13.38% |
Wzrost EBIT | -38.90% |
Wzrost dochodu operacyjnego | -38.90% |
Wzrost dochodu netto | -652.85% |
Wzrost EPS | -593.91% |
Wzrost rozwodnionego EPS | -595.68% |
Wzrost średniej ważonej liczby akcji | 11.89% |
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost | 11.52% |
Wzrost dywidendy na akcję | 1.40% |
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej | -41.40% |
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych | -38.90% |
10-letni wzrost przychodów na akcję | 329.78% |
5-letni wzrost przychodów na akcję | 42.14% |
3-letni wzrost przychodów na akcję | 28.21% |
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję | 223.63% |
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję | -38.99% |
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję | -50.18% |
10-letni wzrost dochodu netto na akcję | -4187.53% |
5-letni wzrost dochodu netto na akcję | -481.59% |
3-letni wzrost dochodu netto na akcję | -533.83% |
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję | 92.22% |
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję | 7.47% |
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję | -13.64% |
10-letni wzrost dywidendy na akcję | 37.94% |
5-letni wzrost dywidendy na akcję | 13.31% |
3-letni wzrost dywidendy na akcję | 10.59% |
Wzrost należności | -12.64% |
Wzrost zapasów | 1.43% |
Wzrost aktywów | -20.68% |
Wzrost wartości księgowej na akcję | -50.72% |
Wzrost zadłużenia | -2.79% |
Wzrost wydatków na badania i rozwój | 19.50% |
Wzrost wydatków SGA | 38.32% |
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 11,020,716,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny. Jakość dochodu, -0.17, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków. Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 56.73%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -28.06%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator | cards.value |
Wartość przedsiębiorstwa | 11,020,716,000 |
Jakość dochodu | -0.17 |
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej | 7.95% |
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem | 56.73% |
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej | -28.06% |
Capex do przychodów | -2.40% |
Capex do amortyzacji | -21.91% |
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów | 1.49% |
Liczba Grahama | 151.48 |
Zwrot z aktywów rzeczowych | -46.67% |
Graham Netto Netto | -71.91 |
Kapitał obrotowy | 1,848,000,000 |
Wartość aktywów rzeczowych | -2,701,000,000 |
Wartość bieżąca aktywów netto | -3,950,000,000 |
Kapitał zainwestowany | 2 |
Średnie należności | 674,500,000 |
Średnie zobowiązania | 376,500,000 |
Średni stan zapasów | 984,000,000 |
Dni zaległej sprzedaży | 63 |
Dni zaległych zobowiązań | 52 |
Dni zapasów pod ręką | 159 |
ROIC | 4.94% |
ROE | -0.74% |
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.53, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.53, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki. Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.32, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży. Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 33.96, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 25.15, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator | cards.value |
Wskaźnik ceny do wartości księgowej | 3.53 |
Wskaźnik ceny do wartości księgowej | 3.53 |
Wskaźnik ceny do sprzedaży | 2.32 |
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych | 25.15 |
Wskaźnik zysku do wzrostu | -0.02 |
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa | 5.85 |
Cena Wartość godziwa | 3.53 |
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych | 25.15 |
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych | 33.96 |
Wskaźnik ceny do wartości księgowej | 2.78 |
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży | 3.04 |
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA | 14.24 |
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej | 35.55 |
Rentowność zysku | -26.79% |
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych | 3.25% |
Często zadawane pytania
Ile akcji spółki znajduje się w obrocie w 2024?
W obrocie znajduje się (liczba akcji) akcji spółki MKS Instruments, Inc. (MKSI) na NASDAQ w 2024.
Jaki jest wskaźnik P/E przedsiębiorstwa w 2024?
Bieżący wskaźnik P/E dla przedsiębiorstwa wynosi -4.796 w 2024.
Jaki jest symbol giełdowy akcji MKS Instruments, Inc.?
Symbol giełdowy akcji MKS Instruments, Inc. to MKSI.
Jaka jest data debiutu giełdowego firmy?
Data debiutu giełdowego MKS Instruments, Inc. to 1999-03-30.
Jaki jest aktualny kurs akcji spółki?
Aktualna cena akcji to 127.620 USD.
Jaka jest dziś kapitalizacja giełdowa?
Dzisiejsza kapitalizacja rynkowa akcji to 8557610148.000.
Ile wynosi wskaźnik PEG w 2024?
Bieżący -0.021 to -0.021 w 2024.
Jaka jest liczba pracowników w 2024?
W 2024 firma ma 10000 pracowników.