Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.935% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.775%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.211%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.005%, jest świadectwem umiejętności Malvern Bancorp, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Malvern Bancorp, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.034%. Co więcej, biegłość Malvern Bancorp, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.019% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Malvern Bancorp, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $15.78, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $15.1. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Malvern Bancorp, Inc..
Wskaźniki rentowności MLVF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 27.08% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.08%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 77.92%, oraz EBT na EBIT, 34.97%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 77.46%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
27.08%
Efektywna stopa podatkowa
22.08%
Dochód netto na EBT
77.92%
EBT na EBIT
34.97%
EBIT na przychody
77.46%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 674.84, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 68 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 25 i wskaźnik obrotu należnościami 496.21% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
6780
Cykl operacyjny
73.56
Dni zaległych zobowiązań
292
Cykl konwersji gotówki
-219
Obrót należnościami
4.96
Obrót zobowiązaniami
1.25
Obrót aktywami trwałymi
5.12
Obrót aktywami
0.02
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.65, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.63, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 10.49, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.52, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.65
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.63
Gotówka na akcję
10.49
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.52
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.99
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.13
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
92.24
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
92.24
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 10.04% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.68, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 40.33% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 40.33% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.34 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
10.04%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.68
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
40.33%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
40.33%
Pokrycie odsetek
2.34
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.13
Mnożnik kapitału własnego spółki
6.74
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.18, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.92, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 19.36, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 19.36, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.18
Dochód netto na akcję
0.92
Wartość księgowa na akcję
19.36
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
19.36
Kapitał własny na akcję
19.36
Zadłużenie odsetkowe na akcję
14.63
Capex na akcję
-0.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -0.57%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -15.79%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 44.85%, i wzrost dochodu operacyjnego, 44.85%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 7655.43%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 7640.98%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-0.57%
Wzrost zysku brutto
-15.79%
Wzrost EBIT
44.85%
Wzrost dochodu operacyjnego
44.85%
Wzrost dochodu netto
7655.43%
Wzrost EPS
7640.98%
Wzrost rozwodnionego EPS
7640.98%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.35%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.35%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-60.02%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-60.09%
10-letni wzrost przychodów na akcję
21.08%
5-letni wzrost przychodów na akcję
0.85%
3-letni wzrost przychodów na akcję
0.91%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
17.99%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-48.97%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-41.82%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
177.37%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1.61%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-24.77%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
82.77%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
21.46%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
3.78%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
21.07%
Wzrost aktywów
-13.63%
Wzrost wartości księgowej na akcję
2.65%
Wzrost zadłużenia
-10.08%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 160,430,726.44, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.85, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
160,430,726.44
Jakość dochodu
0.85
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.35
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.37%
Capex do przychodów
-0.26%
Capex do amortyzacji
-7.03%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.70%
Liczba Grahama
20.01
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.67%
Graham Netto Netto
-104.65
Kapitał obrotowy
3,709,000
Wartość aktywów rzeczowych
146,445,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-893,663,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
3,882,000
Średnie zobowiązania
557,500
Dni zaległej sprzedaży
49
Dni zaległych zobowiązań
41
ROIC
4.54%
ROE
0.05%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.87, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.87, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.41, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 10.45, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.27, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.87
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.87
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.41
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.27
Wskaźnik zysku do wzrostu
3.20
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.13
Cena Wartość godziwa
0.87
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.27
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
10.45
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.74
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.07
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.21
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
27.19
Rentowność zysku
6.39%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.35%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
