Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.818%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.346%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.006%, jest świadectwem umiejętności The Community Financial Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez The Community Financial Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.077%. Co więcej, biegłość The Community Financial Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.015% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji The Community Financial Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $26.63, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $26.0844. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji The Community Financial Corporation.
Wskaźniki rentowności TCFC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 46.28% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.33%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.67%, oraz EBT na EBIT, 56.55%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 81.85%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
46.28%
Efektywna stopa podatkowa
25.33%
Dochód netto na EBT
74.67%
EBT na EBIT
56.55%
EBIT na przychody
81.85%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 5.48, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 6 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
586
Obrót należnościami
5.07
Obrót aktywami trwałymi
1.61
Obrót aktywami
0.02
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.83, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.77, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 86.55, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.12 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.37, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.83
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.77
Gotówka na akcję
86.55
Wskaźnik wypłaty
0.12
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.37
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.98
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.27
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.74
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
48.40
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
7.29
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.44% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.30, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 15.94% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 22.94% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.72 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.44%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.30
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
15.94%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
22.94%
Pokrycie odsetek
2.72
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.27
Mnożnik kapitału własnego spółki
12.22
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 14.14, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.01, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 33.09, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 31.06, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
14.14
Dochód netto na akcję
5.01
Wartość księgowa na akcję
33.09
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
31.06
Kapitał własny na akcję
33.09
Zadłużenie odsetkowe na akcję
22.28
Capex na akcję
-0.27
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 318,957,341.1, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.25, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.48%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -4.31%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
318,957,341.1
Jakość dochodu
1.25
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.27
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.48%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-4.31%
Capex do przychodów
-1.91%
Capex do amortyzacji
-63.40%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.09%
Liczba Grahama
61.07
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.18%
Graham Netto Netto
-306.20
Kapitał obrotowy
2,233,572,000
Wartość aktywów rzeczowych
175,542,000
Wartość bieżąca aktywów netto
89,566,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
6,961,500
Dni zaległej sprzedaży
38
ROIC
12.40%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.77, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.77, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.55, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 9.82, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 9.59, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.77
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.77
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.55
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
9.59
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.11
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.33
Cena Wartość godziwa
0.77
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
9.59
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
9.82
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.21
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.99
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.20
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.00
Rentowność zysku
12.56%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
15.03%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
