Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.407% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.104%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.085%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.144%, jest świadectwem umiejętności M-tron Industries, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez M-tron Industries, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.204%. Co więcej, biegłość M-tron Industries, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.216% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji M-tron Industries, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $28, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $26.69. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji M-tron Industries, Inc..
Wskaźniki rentowności MPTI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.69% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.70%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.30%, oraz EBT na EBIT, 102.35%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.44%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.69%
Efektywna stopa podatkowa
20.70%
Dochód netto na EBT
79.30%
EBT na EBIT
102.35%
EBIT na przychody
10.44%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.15, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 857.31% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
199
Dni zaległych zapasów
133
Cykl operacyjny
175.46
Dni zaległych zobowiązań
19
Cykl konwersji gotówki
156
Obrót należnościami
8.57
Obrót zobowiązaniami
18.77
Obrót zapasami
2.75
Obrót aktywami trwałymi
9.74
Obrót aktywami
1.69
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.63, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.16, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.45, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.11, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.63
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.16
Gotówka na akcję
1.45
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.11
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.71
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
45.41
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
62.04
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.44
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.44
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.40% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.13% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.49% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 537.38 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.40%
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.13%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.49%
Pokrycie odsetek
537.38
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
45.41
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.22
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 15.27, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.29, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 7.38, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 7.36, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
15.27
Dochód netto na akcję
1.29
Wartość księgowa na akcję
7.38
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
7.36
Kapitał własny na akcję
7.38
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.04
Capex na akcję
-0.48
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 29.28%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 47.77%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 49.53%, i wzrost dochodu operacyjnego, 49.53%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 94.05%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 92.54%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
29.28%
Wzrost zysku brutto
47.77%
Wzrost EBIT
49.53%
Wzrost dochodu operacyjnego
49.53%
Wzrost dochodu netto
94.05%
Wzrost EPS
92.54%
Wzrost rozwodnionego EPS
91.04%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.75%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
2.13%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
115.72%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
182.46%
10-letni wzrost przychodów na akcję
35.81%
5-letni wzrost przychodów na akcję
35.81%
3-letni wzrost przychodów na akcję
35.81%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
11.55%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
11.55%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
11.55%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
49.39%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
49.39%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
49.39%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
31.42%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
31.42%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
31.42%
Wzrost należności
-7.60%
Wzrost zapasów
18.17%
Wzrost aktywów
26.11%
Wzrost wartości księgowej na akcję
37.70%
Wzrost zadłużenia
27.63%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
10.47%
Wzrost wydatków SGA
21.01%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 92,447,086.5, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.26, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.19%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -29.08%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
92,447,086.5
Jakość dochodu
1.26
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
5.38%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.19%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-29.08%
Capex do przychodów
-3.11%
Capex do amortyzacji
-150.71%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
5.88%
Liczba Grahama
14.66
Zwrot z aktywów rzeczowych
14.38%
Graham Netto Netto
2.80
Kapitał obrotowy
13,803,000
Wartość aktywów rzeczowych
19,850,000
Wartość bieżąca aktywów netto
13,777,000
Średnie należności
4,999,500
Średnie zobowiązania
1,840,500
Średni stan zapasów
8,201,000
Dni zaległej sprzedaży
43
Dni zaległych zobowiązań
19
Dni zapasów pod ręką
133
ROIC
17.05%
ROE
0.18%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.81, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.81, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.91, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 25.13, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 17.22, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.81
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.81
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.91
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
17.22
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.68
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
17.51
Cena Wartość godziwa
3.81
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
17.22
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
25.13
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.84
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.25
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
17.95
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
20.99
Rentowność zysku
3.62%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.25%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
